【市場復(fù)盤】

上周五(8月29日)，截至收盤，科創(chuàng)人工智能ETF華夏(589010)收跌1.50%，大幅收復(fù)盤中最大4.05%的跌幅，回調(diào)彰顯韌性。當前仍然穩(wěn)居五日均線之上，五日、十日、二十日均線多頭排列向上發(fā)散，未來有望延續(xù)漲勢。近5個交易日漲幅達9.94%，8月累計漲幅達36%，大幅跑贏滬深300、中證1000等主流寬基，”賺錢效應(yīng)“凸顯。持倉股方面，航天宏圖領(lǐng)漲17.94%；奇安信領(lǐng)跌8.13%，恒玄科技下跌7.79%，寒武紀下跌6.01%。機器人ETF(562500)收平盤，盤面呈現(xiàn)震蕩洗盤走勢。持倉股方面，云天勵飛領(lǐng)漲6.38%，江蘇北人上漲5.14%；東杰智能領(lǐng)跌7.02%，埃夫特、科大智能跌幅超5%。流動性方面，當日成交總額達16.53億元，市場交投活躍，大量“聰明錢”逢調(diào)整買入布局，單日獲資金凈流入3.36億元，遠超同類基金3億元+，成為市場布局機器人板塊的“傾心首選”。

【熱點要聞】

1. 日前，優(yōu)必選與國際知名投資機構(gòu)Infini Capital簽署10億美元戰(zhàn)略伙伴合作協(xié)議。雙方合作將圍繞資金支持和產(chǎn)業(yè)協(xié)同兩方面展開。此次合作，標志國際耐心資本對中國人形機器人產(chǎn)業(yè)的長期看好，是繼全球最大國家主權(quán)基金參與優(yōu)必選配售后，國際資本的又一重大布局。作為“人形機器人第一股”，優(yōu)必選持續(xù)推動人形機器人落地應(yīng)用，并已在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)領(lǐng)先。

2. 上周五阿里巴巴美股漲近13%，創(chuàng)2023年3月以來最佳單日表現(xiàn)。公司2026財年第一財季財報顯示，阿里云營收增長26%至三年新高，過去四個季度已在AI基礎(chǔ)設(shè)施及AI產(chǎn)品研發(fā)上累計投入超過1000億元。

3. 沃爾瑪宣布推出一套由AI驅(qū)動的“超級代理”，四種模式分別是顧客代理——自動生成購物清單并下單；員工代理——集成銷售數(shù)據(jù)查詢等功能，將門店決策流程從平均48小時壓縮至15分鐘；商業(yè)伙伴代理——為供應(yīng)商提供動態(tài)庫存管理以及開發(fā)者代理——開放平臺接口，加速全業(yè)務(wù)場景人工智能產(chǎn)品開發(fā)。

【機構(gòu)觀點】

國金證券表示，阿里單季AI+云Capex達386億元，同比增長220%。三年規(guī)劃3800億元建設(shè)AI基礎(chǔ)設(shè)施，帶動算力需求擴張。阿里云收入同比增26%創(chuàng)三年新高，AI產(chǎn)品連續(xù)八季三位數(shù)增長。伴隨互聯(lián)網(wǎng)巨頭Capex投入與國產(chǎn)AI芯片量產(chǎn)加速，長期看好國產(chǎn)算力需求增長，IDC有望進入新一輪招標期。

【熱門ETF】

機器人ETF(562500)是全市場唯一規(guī)模破百億、流動性最佳、覆蓋中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈最全的機器人主題ETF，助力投資者一鍵布局中國機器人產(chǎn)業(yè)。

科創(chuàng)人工智能ETF華夏(589010)是機器人的大腦，第一大權(quán)重股為寒武紀，含"寒"量超15% ；20%漲跌幅+中小盤彈性，捕捉AI產(chǎn)業(yè)“奇點時刻”。