今日聚焦

昨天市場(chǎng)出現(xiàn)了一波調(diào)整，借著大事即將落地的由頭，順勢(shì)做了一波兌現(xiàn)，倒也無(wú)可厚非。昨天主跌的方向是估值偏高的科技成長(zhǎng)和小微盤方向，作為結(jié)構(gòu)性泡沫的聚集地，場(chǎng)內(nèi)的浮盈非常豐厚，兌現(xiàn)的沖動(dòng)自然也很強(qiáng)。

很多想要在牛市賺快錢的人，都會(huì)奔著最熱門的板塊，心想重倉(cāng)梭一下，賺點(diǎn)就跑。殊不知這樣的想法無(wú)異于賭博，和拿錢去押大押小本質(zhì)是一樣的。

運(yùn)氣好了可能會(huì)賺，但人的貪欲是無(wú)限大的，而且很容易自以為是，錯(cuò)把運(yùn)氣當(dāng)實(shí)力，因此賺了之后很難就此收手，大概率還會(huì)繼續(xù)押注，直到調(diào)整出現(xiàn)。而一旦出現(xiàn)利潤(rùn)會(huì)吐，在錨定心理下，很多人也不會(huì)輕易離場(chǎng)，而是期待心理賬戶回本，這便會(huì)觸發(fā)兩條故事線。

一是最終等到反包新高了，那么會(huì)重新進(jìn)入上面的自信循環(huán)。二是真的見頂，股價(jià)一路向下，很多人可能會(huì)在此過(guò)程中選擇補(bǔ)倉(cāng)，最終造成牛市的成果大為衰減，甚至蕩然無(wú)存…

這也是為何總說(shuō)炒股是一個(gè)七虧二平一賺的游戲，即便是牛市也難逃這一定律。只有少數(shù)可以管理好自己情緒，紀(jì)律性很強(qiáng)的投資者才可以最終帶著勝利的果實(shí)離場(chǎng)。

我相信大多數(shù)人都認(rèn)可炒股能賺錢的是少數(shù)，那基于這點(diǎn)，你就該明白，在股市中應(yīng)該盡量遠(yuǎn)離人特別多的嘈雜處，退一步說(shuō)，至少別在人多的時(shí)候才開始加入。

大音希聲，大道至簡(jiǎn)。

聊下昨天關(guān)注度很高的8月開戶數(shù)據(jù)，個(gè)人新開有264萬(wàn)戶，同比大增165%。很多人會(huì)盯著開戶數(shù)據(jù)，以此來(lái)判斷行情是否過(guò)熱，這塊有個(gè)賣方的統(tǒng)計(jì)角度是值得關(guān)注的，就是對(duì)比每輪行情的起始月份和行情中最高開戶數(shù)的月份。

從歷史上的幾輪行情看，最大開戶月除以行情起點(diǎn)月，最低都要超過(guò)2，而這一次才剛剛達(dá)到1.4，意味著后續(xù)的開戶可能還有繼續(xù)上行的空間，也可以側(cè)面證明，至少?gòu)拈_戶的指標(biāo)看，還難言大熱必死。僅供大家參考。

下面和大家分享下9月金股的情況，這是咱們每月的常規(guī)節(jié)目，整理匯總各大券商的金股，并嘗試發(fā)現(xiàn)一些機(jī)構(gòu)的思路和共識(shí)，不代表我們的觀點(diǎn)和投資建議，結(jié)果僅供大家參考。

9月金股重合度超過(guò)4家的公司包括：中興通訊5、牧原股份5、中航沈飛5、騰訊控股4、阿里巴巴5、新華保險(xiǎn)4、舍得酒業(yè)4、洛陽(yáng)鉬業(yè)4、愷英網(wǎng)絡(luò)4、東方財(cái)富4。涵蓋方向包括了通信、養(yǎng)殖、軍工、互聯(lián)網(wǎng)、非銀、白酒、有色、游戲。相比前幾期的零散和陌生，這期金股出現(xiàn)了更多的熟面孔，重合度有所上升，機(jī)構(gòu)之間審美又開始靠攏了。

從與金股一同出爐的策略來(lái)看，多家券商延續(xù)了相對(duì)積極的態(tài)度，認(rèn)為A股市場(chǎng)預(yù)計(jì)在增量資金持續(xù)入市下的情況下，延續(xù)"慢牛"行情，但想要實(shí)現(xiàn)全面牛市，后面還需要基本面配合。就短期來(lái)看，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為震蕩上行的概率偏大，斜率較8月可能會(huì)相對(duì)放緩。

行業(yè)配置上，機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的依然是科技、反內(nèi)卷、促內(nèi)需三大方向，不過(guò)針對(duì)其中的科技，機(jī)構(gòu)特別提到要重視主線高低切換，隨著擁擠度不斷提升，要規(guī)避單月超漲的股票，出現(xiàn)震蕩大概率會(huì)有切換。

另外，機(jī)構(gòu)關(guān)注的方向還包括：科技猛攻階段休息了一陣子的創(chuàng)新藥，認(rèn)為其中期邏輯較為順暢，有望繼續(xù)上行；受益于成交額持續(xù)突破的券商和金融科技，中期業(yè)績(jī)釋放可期；受益于美聯(lián)儲(chǔ)降息催化且業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況較好的貴金屬、銅等資源品。

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1、科創(chuàng)50在本月15號(hào)會(huì)進(jìn)行三季度的樣本股調(diào)整，這次涉及一個(gè)成分股的變更，同時(shí)現(xiàn)有樣本股的權(quán)重也會(huì)進(jìn)行一定的調(diào)整，這里特別要說(shuō)下寒武紀(jì)伴隨著上漲，權(quán)重已經(jīng)達(dá)到了15%左右。。

根據(jù)規(guī)定單只個(gè)股權(quán)重上限是10%，若按這個(gè)規(guī)定調(diào)整，會(huì)帶來(lái)不太小的拋壓。寒王最近面臨的問(wèn)題真不少，我們前不久才剛剛聊過(guò)，股王的位置可沒那么好坐。。

2、有關(guān)部門發(fā)布通知，為支持劃轉(zhuǎn)充實(shí)社?；饑?guó)有股權(quán)及現(xiàn)金收益運(yùn)作管理，明確相關(guān)稅收減免政策。國(guó)有資本劃轉(zhuǎn)社保在2017年啟動(dòng)，要求劃轉(zhuǎn)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)10%股權(quán)，用于彌補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口，到今年劃轉(zhuǎn)工作基本完成。

此次定向稅收減免，說(shuō)白了就是在為社保省錢，讓社?；鹉芨玫谋Ｖ翟鲋?，從而能夠保持長(zhǎng)期的支付能力。本質(zhì)上在老齡化趨勢(shì)下，社保的收益能力至關(guān)重要，所以也能看出，A股的穩(wěn)定還是比較關(guān)鍵的。

3、有關(guān)部門舉辦企業(yè)生物科技產(chǎn)業(yè)高級(jí)研修班，提到加快發(fā)展央企生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、長(zhǎng)周期發(fā)展、差異化發(fā)展，加快打造生物醫(yī)藥領(lǐng)域的國(guó)家隊(duì)。央企支持創(chuàng)新藥發(fā)展的最強(qiáng)音，醫(yī)藥創(chuàng)新在今年已見碩果，未來(lái)會(huì)進(jìn)一步加碼。

4、特斯拉發(fā)布"大師計(jì)劃第四篇章"，它將公司的發(fā)展重心從電動(dòng)車和能源全面轉(zhuǎn)向人工智能和機(jī)器人領(lǐng)域，旨在通過(guò)大規(guī)模的將AI融入物理世界，實(shí)現(xiàn)一個(gè)"可持續(xù)富足"的社會(huì)。

另外，有消息稱特斯拉還大幅上調(diào)了人形機(jī)器人量產(chǎn)指引。種種事件提升了人形機(jī)器人的商業(yè)化預(yù)期，也會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)這邊宇樹科技宣布將在四季度提交IPO申請(qǐng)，這是國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人的重要事件，表明國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人也將進(jìn)入資本運(yùn)作和商業(yè)化的階段，融資過(guò)后會(huì)增厚公司現(xiàn)金流，加快行業(yè)發(fā)展。不久前咱們重點(diǎn)聊過(guò)一次機(jī)器人，之后走還不錯(cuò)，產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)來(lái)了，要保持足夠的關(guān)注度。

5、農(nóng)業(yè)銀行H股再獲平安人壽舉牌，這已是年內(nèi)第三次，前兩次分別在2月和5月完成，最新持股比例已達(dá)15%。手握重金的險(xiǎn)資還是喜歡經(jīng)營(yíng)和分紅都比較穩(wěn)定，同時(shí)波動(dòng)也比較小的公司。

另外，青島銀行大股東國(guó)信產(chǎn)融控股擬增持2.33億股至2.91億股，增持計(jì)劃基于對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可及支持公司長(zhǎng)期發(fā)展。銀行震蕩調(diào)整有段時(shí)間了，大股東選擇利用這個(gè)調(diào)整的機(jī)會(huì)加倉(cāng)了。

6、寧德時(shí)代截至8月末回購(gòu)股份耗資21.31億元。寧德最近股價(jià)漲的也不錯(cuò)，還在堅(jiān)持回購(gòu)，體現(xiàn)了公司對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心，這次回購(gòu)計(jì)劃的上限是80億，額度還有不少后面應(yīng)該會(huì)繼續(xù)買買買。

公司觀察

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【公司調(diào)研】

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盤前必讀

【隔夜數(shù)據(jù)】

數(shù)據(jù)來(lái)源：iFinD

【港股打新】

數(shù)據(jù)來(lái)源：iFinD

【限售解禁】

今天益諾思、速達(dá)股份等有大額可售解禁。

數(shù)據(jù)來(lái)源：iFinD

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投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

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