一、一場(chǎng)2.7億的資本暗戰(zhàn)

那天看到寧波中百股權(quán)拍賣(mài)的新聞時(shí)，我正在喝咖啡，差點(diǎn)沒(méi)噴出來(lái)。杭州金帝用2.7億就拿下了徐翔舊部8.42%的股權(quán)，折價(jià)超過(guò)15%，這操作簡(jiǎn)直像是在菜市場(chǎng)砍價(jià)。更魔幻的是，拍賣(mài)當(dāng)天股價(jià)直接跌停，搞得跟打折促銷(xiāo)似的。

這事讓我想起2016年徐翔案發(fā)時(shí)的場(chǎng)景，那時(shí)候市場(chǎng)還在用老一套玩法?，F(xiàn)在？呵呵，連金帝系這種地產(chǎn)起家的都開(kāi)始玩量化那一套了。你看他們今年在資本市場(chǎng)的操作：55億拿地、要約收購(gòu)*ST新潮，現(xiàn)在又低價(jià)吃進(jìn)寧波中百，每一步都精準(zhǔn)得像用尺子量過(guò)。

二、牛市里的殘酷真相

說(shuō)起來(lái)你可能不信，"9.24"新政后這一年多，指數(shù)漲了40%，但申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)里居然有三分之一是跌的。這就好比去自助餐廳，明明菜品豐富，結(jié)果你拿的盤(pán)子總是漏的。

現(xiàn)在的市場(chǎng)就像個(gè)旋轉(zhuǎn)門(mén)，熱點(diǎn)換得比網(wǎng)紅臉還快。以前機(jī)構(gòu)還講究個(gè)"聲東擊西"，現(xiàn)在直接"首戰(zhàn)即終戰(zhàn)"——看準(zhǔn)了就ALL in，吃完肉抹嘴就走。你以為跟著新聞買(mǎi)就能賺錢(qián)？太天真了！等媒體開(kāi)始報(bào)道，股價(jià)早飛到外太空了。

三、揭開(kāi)機(jī)構(gòu)的神秘面紗

去年伊以沖突時(shí)原油概念暴漲，通源石油一周翻倍。所有人都說(shuō)是戰(zhàn)爭(zhēng)刺激的，但你們知道嗎？國(guó)際油價(jià)在那之前已經(jīng)偷偷漲了兩周。這就跟魔術(shù)一樣，關(guān)鍵動(dòng)作早在觀眾注意之前就完成了。

我用的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)顯示，這些暴漲股有個(gè)共同點(diǎn)：暴漲前"機(jī)構(gòu)庫(kù)存"數(shù)據(jù)早就活躍得像跳蚤市場(chǎng)。比如通源石油，看看這張圖：

橙色柱子就是機(jī)構(gòu)活動(dòng)的痕跡。他們像螞蟻搬家一樣悄悄吃貨，等到新聞爆出來(lái)，正好借機(jī)出貨。你以為他們是未卜先知？不過(guò)是提前布局罷了。

四、藏在數(shù)據(jù)里的財(cái)富密碼

看看這幾只股票的走勢(shì)：

發(fā)現(xiàn)沒(méi)？都是"機(jī)構(gòu)庫(kù)存"活躍了很久但股價(jià)沒(méi)怎么動(dòng)的。這就好比看到鄰居家天天有快遞卻從不見(jiàn)拆包裝——肯定在憋大招??！

五、給散戶的生存指南

回到開(kāi)頭的寧波中百，金帝系敢折價(jià)接盤(pán)肯定算過(guò)賬。現(xiàn)在的市場(chǎng)就是這樣，懂?dāng)?shù)據(jù)的吃肉，看新聞的喝湯，啥都不研究的買(mǎi)單。

記住三點(diǎn)：

1. 牛市里也有熊股，別被指數(shù)騙了
2. 熱點(diǎn)來(lái)得快去得快，"要信早信"是偽命題
3. 真正有價(jià)值的是資金行為的量化痕跡

最后說(shuō)句掏心窩的話：在這個(gè)程序化交易當(dāng)?shù)赖臅r(shí)代，散戶想活下去就得升級(jí)裝備。那些還盯著K線圖畫(huà)線的，就跟拿著算盤(pán)跟超級(jí)計(jì)算機(jī)比速度一樣可笑。

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