再讀不懂大A，將完美錯(cuò)過(guò)這波牛市！ 三、美股大長(zhǎng)腿，科技股下周要回血 六、下周策略：盯住點(diǎn)位，別被洗出去

老鐵們，今天必須跟大伙兒聊點(diǎn)掏心窩子的話(huà)。市場(chǎng)走到這個(gè)份兒上，如果還看不清趨勢(shì)，那可真要錯(cuò)過(guò)十年一遇的機(jī)會(huì)了。周末兩個(gè)王炸級(jí)利好砸下來(lái)，加上美股那邊驚天逆轉(zhuǎn)，下周的行情劇本已經(jīng)寫(xiě)好了。廢話(huà)不多說(shuō)，獵人直接上硬菜！

一、AI應(yīng)用要爆發(fā)，這次不是講故事

國(guó)辦發(fā)話(huà)要在人工智能領(lǐng)域搞關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，還要加快推應(yīng)用落地。這事兒聽(tīng)著官樣，但背后的門(mén)道深著呢！

說(shuō)白了，咱們AI底層芯片確實(shí)還差點(diǎn)意思，但應(yīng)用層面早就卷出天際了。DeepSeek這幫黑馬搞出來(lái)的東西，還有字節(jié)跳動(dòng)的豆包，哪個(gè)不比國(guó)外的香？現(xiàn)在政策明牌要打，周一AI應(yīng)用端鐵定有戲。關(guān)鍵是這次不再是炒概念，而是真要有業(yè)績(jī)兌現(xiàn)了。游戲、廣告、教育這些場(chǎng)景，誰(shuí)先落地誰(shuí)吃肉。

二、新能源要上天，煤炭老鐵也擁抱光伏

國(guó)家能源局這份文件有意思，讓煤礦去搞光伏風(fēng)電。聽(tīng)著魔幻？其實(shí)聰明著呢！礦區(qū)地不值錢(qián)，陽(yáng)光還充足，裝上光伏板子就是躺賺。文件里明確說(shuō)"有效盤(pán)活礦區(qū)土地資源"，這詞兒翻譯過(guò)來(lái)就是：別光挖煤了，曬太陽(yáng)也能賺錢(qián)！

獵人我看這波新能源行情，邏輯已經(jīng)變了。三個(gè)月前是炒儲(chǔ)能、固態(tài)電池，現(xiàn)在鋰礦、光伏全產(chǎn)業(yè)鏈都飛起來(lái)了。光伏設(shè)備板塊底部起來(lái)70%，鋰礦直接翻倍。為啥這么猛？三個(gè)硬核邏輯：

第一，硅料行業(yè)要搞"收儲(chǔ)"，聽(tīng)起來(lái)像不像當(dāng)年的稀土？行業(yè)自律+國(guó)家隊(duì)出手，價(jià)格不可能再跌了。

第二，多晶硅要組700億超大聯(lián)合體，這是什么信號(hào)？供給側(cè)改革2.0版，落后產(chǎn)能直接出局。

第三，多晶硅價(jià)格已經(jīng)從谷底彈了50%，周期反轉(zhuǎn)不是開(kāi)玩笑。

今天能源局再放大招，需求端也打開(kāi)了。以前是縮減產(chǎn)能保命，現(xiàn)在是擴(kuò)大需求續(xù)命。兩邊一夾，光伏想不起來(lái)都難。當(dāng)然獵人也要潑點(diǎn)冷水：現(xiàn)在只是困境反轉(zhuǎn)，別按成長(zhǎng)股給估值，清醒地賺周期的錢(qián)。

昨晚美股那走勢(shì)，堪稱(chēng)教科書(shū)級(jí)V型反轉(zhuǎn)。開(kāi)盤(pán)砸下去快2%，收盤(pán)差點(diǎn)翻紅，英偉達(dá)更是從-5%拉到+0.5%。五萬(wàn)億美元市值的巨獸，說(shuō)拉起來(lái)就拉起來(lái)，這流動(dòng)性看得人眼饞。

美股最近為啥慫？?jī)蓚€(gè)心?。阂皇?2月美聯(lián)儲(chǔ)降息可能要黃，二是華爾街那幫大佬擔(dān)心AI泡沫。科技股一哆嗦，全球都跟著感冒。現(xiàn)在美股科技帶頭反攻，下周A股科技線(xiàn)壓力就小了，至少不用看外盤(pán)臉色了。

四、技術(shù)面：慢牛趨勢(shì)，想破都難

看大盤(pán)這形態(tài)，獵人我說(shuō)句狂話(huà)：主力控盤(pán)水平堪比國(guó)家隊(duì)。

日K、周K、月K全部多頭排列，重心穩(wěn)步上移，5日線(xiàn)和3987點(diǎn)支撐跟焊死了一樣。這種走勢(shì)教科書(shū)里叫"健康慢牛"。

11月節(jié)奏清清楚楚：主板玩漲價(jià)品種補(bǔ)漲，創(chuàng)業(yè)板玩科技輪動(dòng)。唯一遺憾的是券商還沒(méi)暴起，但獵人告訴你，主升浪沒(méi)券商參與那還叫牛市？早晚的事兒。等券商集體漲停+成交量放大到2萬(wàn)億那天，才是沖鋒號(hào)吹響的時(shí)候。

五、三大主線(xiàn)，咬住就別松口

現(xiàn)在市場(chǎng)看似熱鬧，其實(shí)就三條主線(xiàn)在輪動(dòng)：

第一條是硬科技賽道，電力設(shè)備、AI應(yīng)用、機(jī)器人、儲(chǔ)能、光伏。這些是未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，機(jī)構(gòu)資金在里面扎了根，跌下來(lái)就是送錢(qián)。

第二條是周期漲價(jià)品種，鋰電、化工、有色。邏輯簡(jiǎn)單粗暴：產(chǎn)能過(guò)剩出清+經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需求+通脹預(yù)期抬頭。這種票不看PE，看產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)。

第三條是大金融，券商、銀行。牛市旗手不是白叫的，現(xiàn)在沒(méi)動(dòng)是在蓄力，等大資金配置完畢，拉起來(lái)就是一根長(zhǎng)陽(yáng)。

獵人直接給鐵粉劃三個(gè)重點(diǎn)：

第一，短線(xiàn)壓力看4184點(diǎn)，這位置是前期平臺(tái)。如果放量突破，直接看4500點(diǎn)十年新高。如果過(guò)不去，就在3987-4184之間做T。

第二，中線(xiàn)目標(biāo)4500點(diǎn)不變，這是牛市最起碼的尊重。政策底、市場(chǎng)底、情緒底都筑完了，剩下就是時(shí)間換空間。

第三，操作上千萬(wàn)別追高，等主線(xiàn)回調(diào)到10日線(xiàn)、20日線(xiàn)再上車(chē)。個(gè)股漲跌別在意，大趨勢(shì)對(duì)了，垃圾股也能飛上天。現(xiàn)在最怕的不是跌，是被震蕩洗下車(chē)。

說(shuō)句掏心窩子的話(huà)，這波慢牛和2015年那波快牛完全是兩個(gè)物種。那時(shí)候是杠桿牛，現(xiàn)在是產(chǎn)業(yè)牛+周期牛，根基扎實(shí)得多。國(guó)家要轉(zhuǎn)型升級(jí)，資本市場(chǎng)必須支棱起來(lái)，這是戰(zhàn)略任務(wù)。

所以鐵粉們記住了：短期波動(dòng)別恐慌，中期趨勢(shì)別懷疑，長(zhǎng)期邏輯別動(dòng)搖?，F(xiàn)在每一次回調(diào)，都是機(jī)構(gòu)在調(diào)倉(cāng)換股，把不堅(jiān)定的散戶(hù)洗出去。咱們要做的就是跟著產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)走，跟著大資金動(dòng)，順勢(shì)而為。

• 最后獵人送大家三句話(huà)：牛市里，持股比選股重要；耐心比技術(shù)重要；信仰比消息重要。4500點(diǎn)見(jiàn)！

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