風水輪流轉，盤面出現(xiàn)新變化：大消費殺出重圍，大科技日內反轉，大金融錦上添花，助力大盤4000點蒸蒸日上！

今天市場上漲個股超3300只，漲跌中位數(shù)為0.48%，有一定的賺錢效應。資金風格切換，機構調倉換股，量化反復拉扯，今天虧錢的，也不要心急，想想白酒板塊，跌了多久才迎來曙光？最怕的是你搖擺不定， 追漲殺跌，最終撿芝麻丟西瓜！

今天最靚的仔是大消費，10月，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，漲幅升至2024年3月以來最高，這對股市、對大消費來說無疑是一個好消息。

老錢今天說實話有點懵，昨天看到CPI數(shù)據(jù)還和幾個朋友聊過，認為今天大消費會有異動但還達不到群起的水平；還認為周末大科技新能源都有不錯的利好，機會還在這一塊。結果被打臉，十點半開始白酒飲料酒店美容一眾嘩嘩往上拉，把科技光伏都壓下來，白酒板塊大漲近5個點，得，不管邏輯如何，市場怎么樣都是對的！

CPI、PPI都在反彈，如果經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)好轉，A股接近一半的行業(yè)是順周期板塊，等他們漲起來，大家期望的全面牛市可能就來了。

當前，輪動加劇增加了交易難度，老錢認為，聚焦強主線、布局熱賽道，遠離缺乏邏輯支撐、沒有資金關注的“雜牌”。

聚焦核心，放棄雜音：

優(yōu)先篩選處于政策紅利期、行業(yè)高增長階段的主線賽道，再從賽道中挑選龍頭標的或細分領域領漲股，鎖定核心機會。能源牛接棒AI科技牛，上游的鋰電材料、化工材料，光伏等嶄露頭角。

與此同時，市場行情越分化，越要堅守“抓大放小、棄弱留強”的原則，通過聚焦最強、最熱的核心標的，提高操作的確定性。

盤后重磅，國有企業(yè)特別是中央企業(yè)要主動開放主業(yè)領域場景

這一政策對A 股市場是明確利好，人工智能與“大家伙”互通，將產(chǎn)生核心科技與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同走強的互贏局面。

1、AI、工業(yè)軟件、智能機器人等領域直接受益，央企豐富的主業(yè)場景為其提供規(guī)?；瘧每臻g，加速技術落地與商業(yè)化變現(xiàn)。

2、算力硬件、服務器等配套產(chǎn)業(yè)需求提升，承接央企數(shù)字化轉型中的設備替換與升級需求。

3、民營企業(yè)、中小企業(yè)獲得與央企合作的明確路徑，說白了，有資金等支持就能實現(xiàn)業(yè)績增長。

到2035年適配高比例新能源的新型電力系統(tǒng)基本建成

直接利好電力、電網(wǎng)設備、新能源板塊，間接利好消費電子等相關行業(yè)。這句話的重點老錢認為是“新型”，激增的電力需求正重塑整個能源行業(yè)，科技企業(yè)也紛紛推動大型數(shù)據(jù)中心接入電網(wǎng)。相較于傳統(tǒng)能源，核電兼具高效、清潔、持續(xù)穩(wěn)定的核心優(yōu)勢，是 AI 數(shù)據(jù)中心更適配的能源支持選擇，這是未來電力發(fā)展的方向。

中美利好消息

特朗普政府已暫停對中國造船業(yè)的調查，中國方面隨即作出回應，擱置自身的相關調查，并推遲對美國船舶征收特殊港口費用。此外，美國政府停擺接近尾聲，此預期能穩(wěn)定美股，間接為A股營造相對穩(wěn)定的環(huán)境。隨著美國政府恢復正常運作，一些與美國經(jīng)濟關聯(lián)度較高的行業(yè)如航空、旅游及出口等的需求會逐漸恢復。

上證指數(shù)收于短期均線之上，保持強勢特征。從K線形態(tài)來看，周一收出帶下影線的光頭陽線，下影線代表5日均線提供短期支撐，光頭陽線代表多頭力量占優(yōu)，而且具備繼續(xù)上沖的動能。

上證在沒有突破4025之前還是蓄勢整理結構，能不能有效突破4025還得看成交量，量能恢復到2.3-2.5萬億的話，突破大概率是真突破，如果達不到這個量能水平，突破存疑，需要3天的確認觀察。一句話，大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里。

方向上，光伏、化工和消費等板塊，還是處于相對比較低的位置，值得關注。

當下PPI環(huán)比轉正，化工行業(yè)貢獻不小，像磷化工黃磷價格創(chuàng)三月新高，成本+供給+需求三重共振。其它細分如化學纖維行業(yè)，也將進入景氣周期，龍頭公司明年業(yè)績將迎來大幅增長。

國內光伏行業(yè)在“反內卷”政策持續(xù)發(fā)力與多晶硅價格回升的雙重驅動下，呈現(xiàn)顯著觸底回升態(tài)勢。目前正在籌劃中的硅料“聯(lián)合體”計劃成立700億元左右規(guī)模的基金，采用百億資金撬動700億元的“承債式”收購?，F(xiàn)在光伏主要走的是供給側邏輯，這個邏輯傳導順序是硅料→硅片→電池→組件，最近通威、隆基走的比較好，其它也會跟上，只是先漲后漲的問題。

大消費作為年末傳統(tǒng)異動板塊，在周一群起后將迎來分化，由于春節(jié)假期時間拉長，市場對旅游板塊的預期空間將打開。旅游板塊當前PE普遍處于歷史低位，旅游酒店行業(yè)的基本面有望持續(xù)改善?？春帽┙?jīng)濟催化，黑龍江將開展冬季冰雪旅游“百日行動”，冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望破萬億。同時冰雪旅游的火熱將帶動酒店入住率提升，旅游及酒店板塊迎來利好。

大資金搶籌

這只低位股或將爆發(fā)！

近日漲價題材催生超級大牛股，從黃金，到化工材料、磷酸鋰、存儲芯片，特別是存儲芯片：香農(nóng)芯創(chuàng)，兩個月大漲6倍，雄冠市場。

今天，我們投研團隊經(jīng)過研究：挖掘了一只既有半導體高科技屬性，又有有機硅漲價概念的二合一標的，該股自最高位下跌80%，目前處于低位，業(yè)績出現(xiàn)困境反轉，自9月22日至今機構資金已經(jīng)流入8億，散戶流出11億，主力建倉充分，后市或將持續(xù)爆發(fā)！

（特約發(fā)布，不構成投資建議）