7月3日，萬科A公告稱，經(jīng)協(xié)商，萬科第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司向萬科再提供不超過62.49億元借款，并同意對已有的8.9億元借款予以展期。

同時(shí)，萬科需要為15.51億元已有借款，提供萬物云空間科技服務(wù)股份有限公司股權(quán)質(zhì)押。

圖片來源：公司公告

值得一提的是，多次出現(xiàn)在條款中的“經(jīng)出借人同意，可進(jìn)行展期”在此次發(fā)生了作用。

萬科表示，今年3月20日時(shí)，曾與深鐵集團(tuán)簽署《不超過人民幣8.9億元借款合同》，原借款期限為60天，也即至2025年5月18日止。該筆借款發(fā)生時(shí)未達(dá)到提交公司董事會審議及對外信息披露要求。

截至7月3日，萬科尚未對上述款項(xiàng)予以償還。經(jīng)申請，深鐵集團(tuán)同意對該筆借款予以展期，直至今年12月31日止。該筆借款無擔(dān)保要求。

萬科向大股東進(jìn)行第六次借款

公告顯示，此次不超過62.49億元的借款，借款期限不超3年，經(jīng)雙方協(xié)商一致可提前還款；經(jīng)出借人同意，可進(jìn)行展期。此次借款定價(jià)基準(zhǔn)為每筆借款提款日前一工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR），浮動點(diǎn)數(shù)為減66個(gè)基點(diǎn)，目前為2.34%。

根據(jù)公告，深鐵集團(tuán)有權(quán)要求公司就此次借款提供擔(dān)保措施，公司應(yīng)根據(jù)深鐵集團(tuán)要求提供擔(dān)保，相關(guān)擔(dān)保措施在履行完畢公司按照法律法規(guī)與上市規(guī)則應(yīng)當(dāng)履行的所有決議程序后生效。

圖片來源：公司公告

萬科表示，此次股東借款及展期將用于償付公司在公開市場發(fā)行的債券本金與利息。本次股東借款及展期的利率遵循市場化原則，低于目前公司從金融機(jī)構(gòu)借款的利率水平，并對15.51億元已有的股東借款按高于市場慣例的水平確定質(zhì)押率，充分體現(xiàn)了大股東對公司的支持。

圖片來源：公司公告

2025年以來，萬科分別于2月11日、2月22日、4月30日、5月15日、6月7日發(fā)布公告，深鐵集團(tuán)分別向萬科提供28億元、42億元、33億元、15.52億元、30億元的借款。若加上此次62.49億元借款后，萬科公開披露的向深鐵集團(tuán)申請的借款總額約211.01億元。

全力以赴化解到期債務(wù)

對于當(dāng)前萬科的經(jīng)營現(xiàn)狀，在6月27日股東大會上，萬科董事長、深鐵集團(tuán)董事長辛杰坦言，2024年，萬科經(jīng)營確實(shí)經(jīng)歷了困難。為有效化解風(fēng)險(xiǎn)，2025年1月，公司充實(shí)了經(jīng)營管理力量，管理團(tuán)隊(duì)攜手并肩，共同應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

辛杰表示，在多方支持下，萬科將牢牢把握政策機(jī)遇，堅(jiān)持用改革的辦法解決發(fā)展中的問題，在發(fā)展中化解風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，萬科將樹立敬業(yè)、專業(yè)、干凈的企業(yè)文化，健全治理規(guī)范、內(nèi)控有效、陽光透明的管理體系。此外，萬科還將進(jìn)一步加強(qiáng)與大股東深鐵集團(tuán)的融合發(fā)展，發(fā)揮好雙方資源稟賦，形成多元場景、多業(yè)態(tài)復(fù)合的城市服務(wù)新生態(tài)。

對于市場關(guān)心的償債問題，萬科管理層表示，未來，在各方支持和自身努力下，公司有信心、有能力應(yīng)對挑戰(zhàn)，將全力以赴爭取妥善化解到期債務(wù)。

萬科集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人韓慧華介紹，今年1—5月，在金融機(jī)構(gòu)、大股東等各方支持以及自身努力下，萬科新增融資和再融資341億元，融資成本保持在低位，目前已順利完成165億元公開債務(wù)償還，年內(nèi)已無境外公開債到期。

韓慧華稱，對于后續(xù)債務(wù)，萬科將通過多種方式安排：

一方面，將繼續(xù)通過加速銷售回款、動態(tài)管控開發(fā)節(jié)奏、合理平衡收支，力爭經(jīng)營性現(xiàn)金流為正，并發(fā)揮好經(jīng)營服務(wù)業(yè)務(wù)的造血功能。另一方面，公司將繼續(xù)落實(shí)收斂聚焦，根據(jù)市場條件靈活采用市場化轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)證券化等策略，充分實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值，適時(shí)補(bǔ)充流動性。

此外，萬科也將繼續(xù)積極爭取與金融機(jī)構(gòu)的合作與支持，穩(wěn)定銀行存量融資規(guī)模，繼續(xù)爭取增量流動性機(jī)會。

8.9億！萬科在石家莊拿三宗地

據(jù)媒體報(bào)道， 在伸手要錢的前一天，萬科擲出8.94億在石家莊主城區(qū)包攬下三宗地塊。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，萬科已經(jīng)接連在銀川、鄭州、成都、武漢、佛山、石家莊等地區(qū)拿地，涉及總土地面積達(dá)到22.16萬平方米，總土地價(jià)款共計(jì)26.5億元。

數(shù)據(jù)來源：公開報(bào)道、觀點(diǎn)指數(shù)整理

7月2日，石家莊市公共資源交易中心發(fā)布一則國有建設(shè)用地使用權(quán)公開出讓結(jié)果公告。公告顯示，石家莊萬科潤德璟翠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以8.94億元的代價(jià)包攬了石家莊主城區(qū)的三宗地塊，土地面積8.44萬㎡，總規(guī)劃建筑面積16.87萬㎡。

通過股權(quán)穿透發(fā)現(xiàn)，萬科潤德成立于2018年8月3日，李海峰擔(dān)任法定代表人，該公司由萬科持有51%股權(quán)，河北潤德集團(tuán)持有剩余49%股權(quán)。

資料顯示，此次萬科聯(lián)合拿下的3宗地塊均屬于留村改造用地，1宗位于裕華區(qū)，其余2宗則坐落在橋西區(qū)，均為住宅用地。

從地理位置來看，三宗地塊的位置相鄰，地處倉順路兩側(cè)、勝利大街以西。地塊緊鄰石家莊地鐵2號線倉豐路留村站，距離石家莊高鐵站不到三公里，交通優(yōu)勢明顯。

從生活配套來看，項(xiàng)目周邊有塔壇國際商貿(mào)城、歡樂匯100FUN CITY、世茂363、萬達(dá)廣場等購物中心，而同日出讓的〔2025〕023號地塊為商服用地，后續(xù)有望對片區(qū)商業(yè)進(jìn)行補(bǔ)充。

此外，醫(yī)院及學(xué)校等基礎(chǔ)配套同樣能夠滿足生活所需，整體而言，地塊的性質(zhì)尚算優(yōu)質(zhì)。

拿地當(dāng)日，萬科方面發(fā)布捷報(bào)表示，此次獲取的3宗住宅用地將作為翡翠公園進(jìn)階之作：公園隱秀。

相信從目前拿地的現(xiàn)狀來看，萬科也有自己的考量。

不難發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前，萬科大多采用聯(lián)合拿地的方式來進(jìn)行納儲，甚至合作的對象基本上是地方的國央企、城投平臺，比如河南國信、成都高投集團(tuán)、湖北長投等等。

來源：萬科公告、中國證券報(bào)、第一財(cái)經(jīng)、觀點(diǎn)

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本刊法律顧問：廣東南國德賽律師事務(wù)所 謝炎燊、陳慧霞

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