財(cái)聯(lián)社9月11日訊，今日87股漲停，15股炸板，封板率為85%，三江購(gòu)物、淳中科技、蘇寧環(huán)球3連板，青山紙業(yè)8天5板，濟(jì)民健康12天6板，東山精密5天3板，騰景科技20cm9天3板。市場(chǎng)全天持續(xù)走強(qiáng)，三大指數(shù)強(qiáng)勢(shì)反彈，創(chuàng)業(yè)板指和深成指雙雙再創(chuàng)年內(nèi)新高。滬深兩市成交額2.44萬(wàn)億，較上一個(gè)交易日放量4596億。盤(pán)面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)輪番活躍，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4200只個(gè)股上漲。板塊方面，CPO、PCB、液冷服務(wù)器等板塊漲幅居前，貴金屬、油氣、旅游等板塊跌幅居前。截至收盤(pán)，滬指漲1.65%，深成指漲3.36%，創(chuàng)業(yè)板指漲5.15%。

人氣及連板股分析

連板晉級(jí)率升至40%，但11連板最高標(biāo)天普股份再度遭遇停牌核查，進(jìn)而對(duì)連板接力方向形成制約，6進(jìn)7的首開(kāi)股份和3進(jìn)4的臥龍新能尾盤(pán)雙雙炸板，連板高度降至僅有3板。隨著兩市成交額單日放量超4500億，科技等熱門方向容量大票重新獲得資金聚焦，進(jìn)而帶動(dòng)泛科技方向20厘米趨勢(shì)股再度批量爆發(fā)，十余只雙創(chuàng)個(gè)股漲停，漲超10%和刷新歷史或階段高點(diǎn)個(gè)股也為數(shù)不少。因此目前10厘米抱團(tuán)小票和雙創(chuàng)方向的權(quán)重容量抱團(tuán)兩大風(fēng)格間仍現(xiàn)蹺蹺板態(tài)勢(shì)。若市場(chǎng)重回縮量態(tài)勢(shì)，則仍可關(guān)注一些具備反包預(yù)期的低位抱團(tuán)小票的獨(dú)立行情。

主線熱點(diǎn)

OpenAI宣布，將在大約五年內(nèi)向甲骨文購(gòu)買價(jià)值3000億美元的算力，刺激隔夜甲骨文股價(jià)大漲36%收于紀(jì)錄新高，單日市值暴增約2500億美元。算力硬件端受此提振，盤(pán)中再現(xiàn)爆量拉升行情，PCB概念勝宏科技、東山精密、生益電子、服務(wù)器代工龍頭工業(yè)富聯(lián)、國(guó)產(chǎn)算力芯片龍頭海光信息等大批成分股盤(pán)中創(chuàng)出歷史新高，“易中天”三大光模塊巨頭也均漲超10%。隨著三菱瓦斯化工正式發(fā)布漲價(jià)函，自10月1日起其ABF載板產(chǎn)品將提價(jià)20-40% ，刺激PCB產(chǎn)業(yè)鏈大批成分股率先創(chuàng)出歷史新高。結(jié)合此前英偉達(dá)發(fā)布Rubin CPX架構(gòu)，以回應(yīng)博通等大廠深度布局ASIC 產(chǎn)品，可見(jiàn)推理算力的成本端優(yōu)勢(shì)進(jìn)而與核心云廠商深度綁定已經(jīng)日益成為后續(xù)發(fā)展主流，或進(jìn)一步強(qiáng)化高速AI-PCB在單臺(tái)服務(wù)器價(jià)值量的增長(zhǎng)趨勢(shì)。算力硬件端近期完成整體性修復(fù)后短線或再迎分歧，但PCB產(chǎn)業(yè)鏈的相對(duì)比價(jià)優(yōu)勢(shì)或仍將在后市持續(xù)反映在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)。

9月9日晚，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克在All - In峰會(huì)上，談到了擎天柱機(jī)器人的最新情況，他稱，目前正在設(shè)計(jì)的Optimus V3將解決手部靈活性問(wèn)題，擁有AI大腦，且有望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。機(jī)器人概念盤(pán)中仍有不俗表現(xiàn)，兆威機(jī)電、新時(shí)達(dá)兩只低位股漲停，中堅(jiān)科技、臥龍電驅(qū)、美湖股份等趨勢(shì)股再創(chuàng)歷史新高。此外作為輕量化一大暗線方向，同時(shí)受益汽車零部件以及機(jī)器人兩大下游領(lǐng)域需求放量的鎂合金一體化壓鑄概念也并未受到昨日沖高回落影響再度活躍，寶武鎂業(yè)實(shí)現(xiàn)反包板，星源卓鎂、伊之密等盤(pán)中亦有不俗表現(xiàn)。盡管機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈想要復(fù)制算力硬件、半導(dǎo)體的大級(jí)別主升行情仍有較大難度，但不少高景氣細(xì)分復(fù)制此前固態(tài)電池板塊的趨勢(shì)抱團(tuán)行情仍然可期。

繼9月5日晚間，證監(jiān)會(huì)宣布修訂《開(kāi)放式證券投資基金銷售費(fèi)用管理規(guī)定》后，9月將迎來(lái)基金發(fā)行高峰，124只新基金開(kāi)啟發(fā)行。流動(dòng)性改善預(yù)期下，此前不溫不火的金融股持續(xù)回暖，低價(jià)券商股國(guó)海證券封漲停，太平洋一度漲超8%，此外互聯(lián)金融概念股指南針、財(cái)富趨勢(shì)、大智慧均漲超7%。從估值看，目前中證全指證券公司指數(shù)點(diǎn)位仍僅有歷史高點(diǎn)不到一半，且板塊平均市凈率也僅有1.5倍左右，此前券商等大金融板塊表現(xiàn)相比幾大科技權(quán)重板塊的落后，仍主要基于資金受到分流影響，但其整體低估值屬性，仍有利于大體量低風(fēng)偏的主流資金的進(jìn)場(chǎng)加持。

財(cái)政部表示，繼續(xù)實(shí)施好提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，落實(shí)落細(xì)個(gè)人消費(fèi)貸款和服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款貼息政策，將把做強(qiáng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)擺到更加突出的位置。今日科技等方向的爆量拉升，對(duì)以中小市值個(gè)股為主的大消費(fèi)股形成一定的資金抽血，但疊加阿里概念的零售股三江購(gòu)物仍實(shí)現(xiàn)晉級(jí)3連板，新華百貨、國(guó)光連鎖兩只零售股也強(qiáng)勢(shì)漲停，疊加胖東來(lái)概念的白酒股酒鬼酒也創(chuàng)出2023年11月以來(lái)新高。結(jié)合多地方各領(lǐng)域的刺激消費(fèi)政策仍在不斷落地，且中秋國(guó)慶雙節(jié)的消費(fèi)旺季來(lái)臨之際，整個(gè)大消費(fèi)板塊內(nèi)部各細(xì)分方向仍有望得到資金反復(fù)加持展開(kāi)博弈，部分低位高辨識(shí)度小票仍具備資金抱團(tuán)機(jī)會(huì)。

后市展望

今日市場(chǎng)一改此前震蕩分化，三大指數(shù)全線收漲，創(chuàng)業(yè)板指、深成指均刷新年內(nèi)高點(diǎn)，前者更是一舉站上3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)，兩市成交額相比昨日大幅放量超4500億，市場(chǎng)做多動(dòng)能得以充分釋放。個(gè)股方面看，今日超4200股飄紅，其中近150股漲超9%，顯然流動(dòng)性的顯著改善仍是市場(chǎng)多點(diǎn)開(kāi)花的核心驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)量能后續(xù)表現(xiàn)仍是熱點(diǎn)持續(xù)性關(guān)鍵，關(guān)注市場(chǎng)量能能否繼續(xù)維持2萬(wàn)億上方，反之市場(chǎng)或仍將陷入存量博弈的熱點(diǎn)此消彼長(zhǎng)的無(wú)序輪動(dòng)。從幾大主要指數(shù)看，目前滬指距離前高3888.60也僅有一步之遙，短期大金融等滯漲權(quán)重方向能否接力補(bǔ)漲，仍是滬指能否一舉向上完成突破的關(guān)鍵因素。

今日漲停分析圖