A股市場(chǎng)呈現(xiàn)二八分化的情況，三大指數(shù)漲跌不一，全市場(chǎng)超4000只股下跌。其中，受CPO企業(yè)中報(bào)大幅預(yù)增利好的帶動(dòng)，CPO、算力硬件等科技股全線走強(qiáng)，光伏、電力等板塊跌幅居前。收盤，滬指下跌0.42%，深指上漲0.56%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.73%，全天成交16121億，較上一交易日放大1533億。

創(chuàng)業(yè)板大反攻，滬指“隕落”下跌，艱難守住3500點(diǎn)，市場(chǎng)分歧為什么如此之大呢？我認(rèn)為有兩大原因：第一，創(chuàng)業(yè)板之所以強(qiáng)，是因?yàn)榇罂萍及鍓K集體大漲造成的！

首先，新易盛發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，同比增長(zhǎng)300%多，大超預(yù)期，直接點(diǎn)燃CPO行情；其次，英偉達(dá)恢復(fù)供貨H20，讓科技股的氛圍面再上一個(gè)臺(tái)階；另外，也不是所有的科技股都是大漲的，芯片、半導(dǎo)體等國(guó)產(chǎn)替代概念就沒有大漲，但也沒有大跌，沒有拖累創(chuàng)業(yè)板。

第二，滬指之所以下跌，是因?yàn)殂y行、保險(xiǎn)等權(quán)重股下跌，既有階段漲多了回調(diào)的影響，也有資金流向科技股的情況。

也就是說，今天A股分歧，是板塊嚴(yán)重分化，資金流動(dòng)造成的。

我們?cè)賮砜纯窗鍓K的情況：1、CPO概念股全線爆發(fā)。從情況看，主要有三方面的原因：第一，新易盛預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)37-42億元，同比預(yù)增328%-385%，其中二季度凈利潤(rùn)21.27-26.27億，環(huán)比增長(zhǎng)35.22%-67.01%。公司業(yè)績(jī)大幅提升，對(duì)板塊有刺激作用；

第二，生成式AI的爆發(fā)式增長(zhǎng)正在重塑全球算力格局，CPO作為解決AI集群通信瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)，應(yīng)用場(chǎng)景從數(shù)據(jù)中心短距互聯(lián)向超算中心長(zhǎng)距傳輸延伸。CPO市場(chǎng)將從2024年的4600萬美元增長(zhǎng)至2030年的81億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)137%。

第三，英偉達(dá)表示將重新供貨H20，對(duì)板塊也有著刺激作用。

2、稀土永磁概念股沖高。6月稀土出口7742.2噸，較5月的5864.6噸，環(huán)比增幅超30%。再加上，近期多只稀土概念股的業(yè)績(jī)預(yù)告表現(xiàn)亮眼，對(duì)板塊有著推動(dòng)作用。

3、白酒業(yè)績(jī)行情齊“跳水”

才剛剛有好轉(zhuǎn)的白酒板塊，沒想到今天直接“悶頭”大跌！我認(rèn)為有兩大原因：第一，16家酒類上市公司中，有11家營(yíng)收同比下滑，多家出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，有8家上半年出現(xiàn)虧損，剩下8家也有多家盈利大幅下滑。整體看，酒類股上半年業(yè)績(jī)呈現(xiàn)集體下跌趨勢(shì)。

第二，市場(chǎng)利空影響還在繼續(xù)。大消費(fèi)沒起來，禁酒令還在波及，再加上經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不行，也就造成資金加速流出。

白酒板塊現(xiàn)在就看兩個(gè)情況，一個(gè)是市場(chǎng)的酒價(jià)有沒有穩(wěn)住，另外一個(gè)是業(yè)績(jī)和股票的性價(jià)比有沒有挺住。如果有，那白酒板塊也就筑底成功了。

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