來源：數(shù)據(jù)寶

近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研個(gè)股有近500只，兆易創(chuàng)新調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)最多。

兆易創(chuàng)新有276家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中包括50家基金公司、51家證券公司、36家私募、15家保險(xiǎn)公司以及14家海外機(jī)構(gòu)等。公司三季度單季度收入同比增長31.4%至26.8億元，環(huán)比增長19.6%；單季度歸母凈利潤同比增長61.1%至5.08億元，環(huán)比增長49%。得益于存儲產(chǎn)品漲價(jià)的拉動，公司第三季度單季毛利率環(huán)比提升3.7個(gè)百分點(diǎn)至40.72%。

公司在調(diào)研中表示，2026年將繼續(xù)堅(jiān)持以市占率為中心的目標(biāo)，把握存儲行業(yè)周期上行的機(jī)遇；同時(shí)積極擁抱AI，推動定制化存儲解決方案逐步落地。

另外，公司還表示本次利基型DRAM的供應(yīng)短缺，主要原因還是主流應(yīng)用（數(shù)據(jù)中心和AI應(yīng)用等）對存儲等芯片的大量需求，擠占了利基型DRAM的產(chǎn)能。行業(yè)頭部廠商不同程度地停產(chǎn)或減產(chǎn)利基型DRAM產(chǎn)品，導(dǎo)致利基型DRAM產(chǎn)能缺口較大，預(yù)計(jì)漲價(jià)趨勢會持續(xù)到今年第四季度，并在明年全年維持相對較高的價(jià)格水平。

兆易創(chuàng)新是存儲芯片概念龍頭，最新市值接近1500億元，年內(nèi)股價(jià)大漲近107%，且一度創(chuàng)出歷史新高。

金盤科技、藍(lán)思科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、華明裝備、中礦資源等眾多個(gè)股獲超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

新易盛、中際旭創(chuàng)、深南電路等AI大牛股也被密集關(guān)注。新易盛在調(diào)研中表示，三季度受到部分產(chǎn)品階段性出貨節(jié)奏變化的影響，銷售收入略降。從目前的市場需求及訂單情況看，預(yù)計(jì)2025年第四季度和明年將繼續(xù)保持高景氣度。

中際旭創(chuàng)則指出，今年以來行業(yè)需求快速增長，海外大客戶持續(xù)上調(diào)資本開支指引，增加AI數(shù)據(jù)中心的建設(shè)規(guī)劃，提出了對2025—2026年光模塊的明確需求指引。伴隨AI算力需求的持續(xù)增長，光模塊行業(yè)保持高景氣度和高確定性，預(yù)計(jì)2026年仍將保持較好的行業(yè)增長趨勢。

深南電路表示業(yè)績增長主要得益于公司把握AI算力升級、存儲市場結(jié)構(gòu)性增長、汽車電子智能化的需求增加的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)收入的同比增長。其中，AI加速卡、交換機(jī)、光模塊、服務(wù)器及相關(guān)配套產(chǎn)品需求持續(xù)提升，存儲類封裝基板產(chǎn)品把握結(jié)構(gòu)性增長機(jī)遇，訂單收入進(jìn)一步增加。

麥格米特在調(diào)研中指出，公司AI業(yè)務(wù)正在穩(wěn)步推進(jìn)中，大部分項(xiàng)目進(jìn)展都比較順利，正如一些公開的新聞報(bào)道，這幾個(gè)月公司連續(xù)參加了多個(gè)全球行業(yè)權(quán)威展會，公司目前已推出Power Shelf、BBU Shelf、Power Capacitor Shelf、800V/570kW Side Rack等一系列產(chǎn)品，可匹配GB200/GB300、下一代rubin架構(gòu)及未來新一代技術(shù)平臺與SST等，都在全面跟進(jìn)，前瞻預(yù)研，目前公司的產(chǎn)品能力已橫跨柜外&柜內(nèi)多級降壓轉(zhuǎn)換所涉及的電源模塊與系統(tǒng)，并且持續(xù)關(guān)注板載電源、液冷等有關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)會，公司正逐步向AI數(shù)據(jù)中心供電整體系統(tǒng)解決方案商拓展。

勝宏科技在調(diào)研中稱，第三季度單季的利潤率小幅波動主要原因是，第一，主要客戶產(chǎn)品迭代，公司產(chǎn)線調(diào)整的影響；第二，為新增產(chǎn)能進(jìn)行人才儲備及團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張帶來的用工成本增加；第三，快板業(yè)務(wù)及新增較多NPI項(xiàng)目導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加。

從市場表現(xiàn)來看，近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研股平均上漲1.6%，瑞爾特、天際股份、大中礦業(yè)、湖南裕能等個(gè)股均逆市漲逾20%。

天際股份（002759）透露，六氟磷酸鋰現(xiàn)在散單已經(jīng)11萬元/噸，價(jià)格上漲會持續(xù)到11月、12月。明年需求端來看，從電芯廠得到的需求還是很樂觀，有些對市場需求預(yù)測到2.5T，按照這個(gè)測算六氟需求超過30萬噸，供給端現(xiàn)有產(chǎn)能在35萬噸—36萬噸，疊加明年新增產(chǎn)能，大概38萬噸左右；同時(shí)，二三線企業(yè)開工率不足，一線企業(yè)雖滿產(chǎn)，但考慮到產(chǎn)品合格率等問題，明年供給還是比較緊缺，漲價(jià)可以穩(wěn)定持續(xù)，但公司覺得漲幅還是平緩會更好。

六氟磷酸鋰龍頭天賜材料表示，經(jīng)過本輪高景氣周期，多數(shù)小企業(yè)缺乏擴(kuò)產(chǎn)的信心和能力，未來供給端的增量主要來源于頭部企業(yè)，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。另外，公司現(xiàn)有六氟磷酸鋰產(chǎn)能約11萬噸，在現(xiàn)有生產(chǎn)的產(chǎn)線上存在技改提升產(chǎn)能的空間，技改項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)正在申請辦理。

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