在美國(guó)總統(tǒng)特朗普上星期三(4月2日)公布對(duì)全球主要貿(mào)易伙伴課征新一輪關(guān)稅后,股市陷入恐慌。
美國(guó)財(cái)經(jīng)評(píng)論員吉姆克萊默在美股連續(xù)兩日重挫后,發(fā)出嚴(yán)厲警告,聲稱(chēng)華爾街可能在“黑色星期一”(Black Monday)出現(xiàn)股災(zāi)。這位CNBC主持人上星期五(4日)表示,市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入極度脆弱狀態(tài),一切將取決于總統(tǒng)特朗普的下一步行動(dòng)。
受全球貿(mào)易戰(zhàn)和油價(jià)下跌的影響,沙特阿拉伯在內(nèi)的中東國(guó)家的主要股指星期日(6日)創(chuàng)下自2020年以來(lái)的最大單日跌幅,沙特全指開(kāi)盤(pán)后暴跌超5.5%。
沙地阿美市值蒸發(fā)逾900億美元
沙特股指盤(pán)中跌幅高達(dá)6.1%,卡塔爾和科威特的股指跌幅超過(guò)5.5%。沙地阿美股價(jià)大跌6.2%,市值蒸發(fā)逾900億美元。此外,比特幣也出現(xiàn)小幅跳水。
在消息面上,美國(guó)總統(tǒng)特朗普超出預(yù)期的關(guān)稅政策仍是攪動(dòng)市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。
美股剛剛遭遇5年來(lái)最慘烈一周,納指甚至跌入技術(shù)性熊市。美東時(shí)間上星期五(4日),美股三大指數(shù)大幅收跌,標(biāo)普500指數(shù)跌5.97%,創(chuàng)2020年3月以來(lái)最大單日跌幅;本周收跌9.08%,創(chuàng)2020年3月以來(lái)最大單周跌幅。與1987年黑色星期一、2008年金融海嘯及2020年疫情爆發(fā)初期的股災(zāi)同列罕見(jiàn)暴跌。
回顧1987年10月19日的“黑色星期一”,當(dāng)天美股大跌22.6%,創(chuàng)下美國(guó)股市史上最大單日百分比跌幅,道瓊工業(yè)指數(shù)當(dāng)日市值減損5030億美元,等于法國(guó)全年GDP,全球股市隨之狂瀉,引發(fā)金融市場(chǎng)恐慌。
《mitrade》報(bào)道,克萊默在平臺(tái)X上說(shuō),市場(chǎng)試圖在短時(shí)間內(nèi)重建一個(gè)“新的、更弱的世界秩序”,目前看不到任何能排除1987年式崩盤(pán)的明確跡象。那些試圖抄底的投資人,如今都已“沉入海底!”
在特朗普公布對(duì)全球主要貿(mào)易伙伴課征新一輪關(guān)稅后,股市陷入恐慌。
分析指市場(chǎng)“已失去方向舵”
交易員一度期待3月修正后的反彈能成為支撐,這樣的想法遭到迅速瓦解。Bespoke Investment Group直指市場(chǎng)“已經(jīng)失去方向舵”,即使當(dāng)天公布的就業(yè)報(bào)告顯示經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健,投資人無(wú)動(dòng)于衷,“現(xiàn)在唯一重要的事情,是某人在Truth Social上的一個(gè)決定。”
來(lái)自Paulsen Perspectives的吉姆保爾森針對(duì)關(guān)稅的數(shù)學(xué)邏輯提出疑慮,聲稱(chēng)這些政策快速暴露“愚蠢性”。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)壓力加劇之際,美國(guó)選擇對(duì)全球課稅,時(shí)機(jī)極為不當(dāng),也批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)拒絕釋出任何寬松訊號(hào),認(rèn)為“不急于降息”的立場(chǎng)將讓局勢(shì)更為惡化。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾重申,雖然市場(chǎng)動(dòng)蕩,但是通脹預(yù)期仍高,因此暫不考慮降息。市場(chǎng)立即解讀為美聯(lián)儲(chǔ)短期內(nèi)不會(huì)采取行動(dòng),進(jìn)一步加劇投資人恐慌。
另外,上星期五當(dāng)天黃金下跌超過(guò)2%、美國(guó)公用事業(yè)類(lèi)股重挫5.5%、伯克希爾哈撒韋下跌近7%。連Visa、Eli Lilly與摩根大通大型權(quán)值股表現(xiàn)都落后大盤(pán)。與此同時(shí),小型股指數(shù)羅素2000反而上漲1.6%,反映出大型股遭更嚴(yán)重的拋售。
數(shù)銀行追加保證金
另?yè)?jù)《英融時(shí)報(bào)》引述知情人士透露,隨著市場(chǎng)持倉(cāng)價(jià)值大幅縮水,華爾街多家銀行已要求避險(xiǎn)基金客戶(hù)追加保證金,確保貸款擔(dān)保。這波保證金追繳規(guī)??氨?020年冠病疫情初期,是近年來(lái)最大,市場(chǎng)情緒極度緊張。
2名知情人士指出,華爾街的券商團(tuán)隊(duì)上星期五一早緊急進(jìn)辦公室,召開(kāi)全面會(huì)議,為發(fā)出大量保證金追繳做準(zhǔn)備。
摩根士丹利券商部門(mén)最新周報(bào)顯示,上星期四是美國(guó)長(zhǎng)短股票型基金自2016年有記錄以來(lái)表現(xiàn)最差的一天,平均跌幅達(dá)2.6%。避險(xiǎn)基金當(dāng)日拋售規(guī)模接近歷史紀(jì)錄,與2023年美國(guó)區(qū)域銀行危機(jī)與2020年冠病疫情股災(zāi)相當(dāng)。
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