10月20日早盤,A股科技板塊高開,光模塊CPO強(qiáng)勢反彈,截至9點(diǎn)35分,創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)漲4.5%,截至發(fā)文,持倉股天孚通信漲超8%,中際旭創(chuàng)漲超7%,新易盛、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、太辰光、長芯博創(chuàng)、景嘉微等紛紛跟漲。
消息面上,美國總統(tǒng)特朗普在最新的采訪中繼續(xù)釋放緩和信號,暗示大門仍敞開著。特朗普政府正在低調(diào)地放松多項關(guān)稅政策,近幾周來已將數(shù)十種產(chǎn)品從其所謂的“對等關(guān)稅”中豁免,并在各國與美國達(dá)成貿(mào)易協(xié)議時提出愿意將更多產(chǎn)品排除在關(guān)稅之外。此舉發(fā)生在最高法院將于11月上旬就“對等關(guān)稅”舉行聽證會之前——一旦敗訴,政府可能被迫退還已征收的大量關(guān)稅。
中信證券稱,當(dāng)前A股最大的結(jié)構(gòu)性基本面線索依然是中企出海,當(dāng)中美重新陷入斗而不破的狀態(tài)時,或持續(xù)影響市場對出海的定價。4月后的TACO經(jīng)驗加上中國底氣的增加,導(dǎo)致不少投資者調(diào)倉時猶豫不決,給了紅利板塊階段性高切低并獲取超額的機(jī)會,但這只是舊邏輯下的輪動,并非新的主線。新的線索是中國長期且系統(tǒng)性的保障資源安全、產(chǎn)業(yè)鏈安全和領(lǐng)先技術(shù)安全的戰(zhàn)略意圖,紅利輪動結(jié)束后,需密切跟蹤可能貫穿明年的新線索,包括產(chǎn)業(yè)鏈安全和端側(cè)AI。
資料顯示,創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381),跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)(970070.CNI),精準(zhǔn)布局創(chuàng)業(yè)板人工智能主業(yè)公司。光模塊CPO權(quán)重占比51.8%,同時覆蓋國產(chǎn)軟件+AI應(yīng)用企業(yè),具備較高彈性。其中前三大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)(20.95%)、新易盛(20.42%)、天孚通信(5.39%)。場內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%,位居同類最低。場外聯(lián)接(A類:025505;C類:025506)。
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