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昨天市場(chǎng)沖高回落，盤中一度突破3600點(diǎn)大關(guān)，最高觸及3613點(diǎn)，可午后風(fēng)云突變，連續(xù)跳水，最終報(bào)收3582點(diǎn)，重要整數(shù)關(guān)口得而復(fù)失。

成交額維持在1.86萬億，還算飽滿，但漲跌比急劇下滑，全市場(chǎng)共超過4000只個(gè)股下跌，相比指數(shù)，昨天實(shí)際的賺錢效應(yīng)是要更差一些的，我看還有股民凡爾賽說終于是虧錢的一天了。。

板塊方面，雅下概念分化明顯，除了核心龍頭還保持犀利之外，大量后排方向炸板回落，這也是引發(fā)昨天市場(chǎng)情緒降溫的核心原因。從指數(shù)層面看，建材和基建昨天都是在觸及去年10月的高點(diǎn)后開始回落的，套牢盤的壓力和獲利盤的沖動(dòng)，共同造成了行情的急剎車。

后面估計(jì)分化會(huì)延續(xù)，1.2萬億的大工程及其衍生的效應(yīng)，確實(shí)會(huì)對(duì)很多公司帶來增益，但想要走得遠(yuǎn)，還是要靠訂單和業(yè)績(jī)說話。

反內(nèi)卷狂潮下，相比于股市，近期其實(shí)最火爆地方在期貨市場(chǎng)，多頭連續(xù)拉爆空頭，一邊是大喜過望，一邊則是尸橫遍野，這也引得國內(nèi)某券商首席發(fā)聲，表示大宗商品存在過度投機(jī)現(xiàn)象。

無獨(dú)有偶，昨晚廣期所出手降溫，調(diào)整了工業(yè)硅、多晶硅、碳酸鋰等合約的手續(xù)費(fèi)、保證金和漲跌停板幅度等，目的都是抑制過熱的情緒。同時(shí)大商所也針對(duì)焦煤等品種的波動(dòng)發(fā)布了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示函。

股市跳水+期市降溫，周期股可能要難受一下了，不過有個(gè)雞湯大家可自行決定喝不喝，就是一般類似的行情，首次出手降溫往往不會(huì)徹底終結(jié)趨勢(shì)。但后面供需兩端的政策力度，以及基本面的變化趨勢(shì)是行情進(jìn)一步演繹的關(guān)鍵。

海外那邊最近有一些重要進(jìn)展，稍微和大伙說下，首先瘋王和日本和印尼就對(duì)等關(guān)稅事宜均達(dá)成了協(xié)議，日本20%，印尼19%，同時(shí)附帶一些投資約定和特定行業(yè)的放開，簡(jiǎn)言之就是軟著陸了，并沒有撕破臉，也沒有搞一個(gè)很夸張的稅率。

對(duì)此，資本市場(chǎng)也用行動(dòng)給予了積極反饋，日經(jīng)指數(shù)大漲3%，雖說看著日本還是吃了點(diǎn)虧，但資本市場(chǎng)最討厭的是不確定性，況且結(jié)果比預(yù)期要好些，同時(shí)市場(chǎng)也了解瘋王報(bào)喜不報(bào)憂的特點(diǎn)了。

其次，美國方面表示，與我國的第三輪談判將于下周一和周二在瑞典進(jìn)行，以商討延長(zhǎng)暫停征稅期至8月中旬之外，換取更充分的交流時(shí)間。同時(shí)瘋王還在和菲律賓方面交流的時(shí)候，釋放了與我國關(guān)系融洽的信號(hào)，并表示將在不太遠(yuǎn)的時(shí)候來華訪問。

最后，鮑威爾離職的瓜也有了新變化，瘋王團(tuán)隊(duì)表示將于周四參觀美聯(lián)儲(chǔ)總部，就2.5億美元的翻新工程向其施壓，更好笑的是，昨晚有一封AI偽造的鮑威爾辭職信在網(wǎng)上流傳，高度懷疑是瘋王瞎搞的

但貌似現(xiàn)在大家都不相信鮑威爾會(huì)提前離任，概率已經(jīng)回落到18%。值得一提的是，瘋王最近批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)的高利率，呼吁要降息3%，同時(shí)大罵鮑威爾，說必須在8個(gè)月內(nèi)讓他下臺(tái)。。明年5月鮑威爾到任，剛好還剩8個(gè)月，所以瘋王這一番話看似硬，實(shí)則慫，又是妥妥的TACO……

簡(jiǎn)單總結(jié)下上述內(nèi)容，大概就是關(guān)稅壓力放松+關(guān)系階段緩和，解雇鮑威爾的潛在不確定性暫時(shí)消除，同時(shí)明年大降息的預(yù)期比較明朗?？偠灾Ｍ獾倪@些變化對(duì)我們都是整體有利的，這也是昨天港股背離A股大漲，創(chuàng)出近4年新高的一個(gè)直接催化。

今天周四，點(diǎn)睛組合要發(fā)車了，很幸運(yùn)，在上周五創(chuàng)出歷史新高后，我們的又連續(xù)三天續(xù)創(chuàng)了新高，組合凈值也實(shí)現(xiàn)了十連紅。大家過去的耕耘，開始陸續(xù)得到回饋，我們靜待的花，也正在一朵朵的盛開。

當(dāng)然，這還遠(yuǎn)不是終點(diǎn)，路還很長(zhǎng)，我們依然要不忘初心，腳踏實(shí)地，堅(jiān)持三好原則。

最近很多朋友問我現(xiàn)在能不能定投，其實(shí)我們?cè)谏现芩闹芪宓奈恼轮幸呀?jīng)說得很清楚，參與點(diǎn)睛定投任何時(shí)間開始都不晚。

因?yàn)槲覀兠恳卉嚨亩ㄍ叮紩?huì)選擇當(dāng)下性價(jià)比最高的一籃子組合，不會(huì)追漲，更不會(huì)限制在單一資產(chǎn)類型中。只要規(guī)劃好跟車的現(xiàn)金流，并做好定投是一個(gè)長(zhǎng)期策略的心理準(zhǔn)備，那么隨時(shí)都可以開始。

當(dāng)然，如果有人是覺著行情來了，準(zhǔn)備激情上車搏一把的話，那我們這里或許不適合你。所謂投機(jī)，是基于對(duì)未來行情的漲跌預(yù)測(cè)，所謂投資，是在價(jià)值低于價(jià)格時(shí)買入等待。顯然，點(diǎn)睛做的是單純的投資，無法滿足投機(jī)的需求。投機(jī)者剛到布局期，而我們已至收獲季。

今天的發(fā)車依然會(huì)有止盈調(diào)倉，同時(shí)定投標(biāo)的我們也會(huì)用心斟酌，大家記得要跟上！

識(shí)別二維碼了解或跟投組合↓ ↓ ↓

1、海南自貿(mào)港將于2025年12月18日正式封關(guān)運(yùn)作。從2018年提出戰(zhàn)略，到2020年總體方案落地，再到正式封關(guān)歷時(shí)七年之久。海南自貿(mào)港是我國擴(kuò)大開放的重大戰(zhàn)略， 封關(guān)之后相當(dāng)于把海南變成"境內(nèi)關(guān)外"的特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)，成為我國對(duì)外開放的最高形態(tài)。

目前海南自貿(mào)港體系初步建立，85個(gè)國家的人員可免簽入境海南，"零關(guān)稅"商品比例達(dá)到74%，正式封關(guān)之后還將出臺(tái)新一批放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入的特別措施。此舉展示了我國對(duì)外開放的決心，以海南為跳板，可以吸引更多外資來投資。

2、有關(guān)部門召開推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)，表示將堅(jiān)決防止出現(xiàn)生產(chǎn)大起大落、豬肉價(jià)格大跌，嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能調(diào)控舉措，適當(dāng)調(diào)減能繁母豬存欄，牧原、新希望等多家頭部企業(yè)參會(huì)。養(yǎng)豬本來是強(qiáng)周期行業(yè)，但讓養(yǎng)豬大戶們卷的周期轉(zhuǎn)換很困難，持續(xù)不賺錢。。反內(nèi)卷勢(shì)在必行，沒必要干得越多賺的越少，高質(zhì)量發(fā)展才是正道。

3、有關(guān)部門明確自動(dòng)駕駛規(guī)范要求，2級(jí)及以下的自動(dòng)駕駛，其責(zé)任主體通常是人類駕駛員；3級(jí)和4級(jí)的自動(dòng)駕駛，用戶和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)都可能成為責(zé)任主體；5級(jí)自動(dòng)駕駛，若不是人為介入，責(zé)任主體以自動(dòng)駕駛系統(tǒng)為主。

這事很重要，未來自動(dòng)駕駛會(huì)逐步走向臺(tái)前，劃清責(zé)任有助于行業(yè)快速健康發(fā)展，同時(shí)有關(guān)部門也明確強(qiáng)調(diào)，不得編造、傳播與駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)實(shí)際功能和效果不相符的虛假信息。說白了是幾級(jí)就是幾級(jí)，別吹牛，不能拿安全開玩笑。。

4、上海數(shù)據(jù)交易所舉辦RDA閉門研討會(huì)，國泰海通、中金、華泰等十余家金融機(jī)構(gòu)參會(huì)。RDA并非單純的數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，而是以真實(shí)實(shí)體資產(chǎn)（如光伏電站、物流網(wǎng)絡(luò)）的運(yùn)營數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過"實(shí)數(shù)融合"將實(shí)體資產(chǎn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為高信用金融資產(chǎn)，重塑融資模式與產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

理解起來可能有點(diǎn)抽象，以光伏電站為例，將其真實(shí)的發(fā)電數(shù)據(jù)打包成數(shù)據(jù)資產(chǎn)，真實(shí)的發(fā)電數(shù)據(jù)能夠證明電站的收益能力，以此來吸引投資者獲得融資，激活更多的沉睡資產(chǎn)。這種模式需要運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)做保障，這次閉門會(huì)說明已在加快落地，未來這塊的變化也會(huì)很多。

5、數(shù)據(jù)顯示，我國上半年批準(zhǔn)創(chuàng)新藥43個(gè)，同比增長(zhǎng)59%，接近2024年批準(zhǔn)創(chuàng)新藥48個(gè)的全年數(shù)量。深耕這么多年，創(chuàng)新藥終于在今年迎來綻放，資本市場(chǎng)的反饋也很積極。過去創(chuàng)新藥經(jīng)歷了頗多困難，但持續(xù)的創(chuàng)新投入，終會(huì)迎來回報(bào)，這點(diǎn)其實(shí)延伸到科技國產(chǎn)替代也是如此，未來一定會(huì)取得突破，這塊要有足夠的信心。

6、工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)發(fā)布太陽能級(jí)多晶硅價(jià)格，n型復(fù)投料成交價(jià)周環(huán)比上漲12.23%，n型顆粒硅成交價(jià)周環(huán)比上漲7.32%。相比于期貨市場(chǎng)的血雨腥風(fēng)，真實(shí)成交漲價(jià)對(duì)產(chǎn)業(yè)才更重要，說明反內(nèi)卷初顯成效，后面仍需再接再厲，助力行業(yè)基本面逐步改善。

公司觀察

數(shù)據(jù)來源：choice

【公司調(diào)研】

數(shù)據(jù)來源：choice

盤前必讀

【隔夜數(shù)據(jù)】

數(shù)據(jù)來源：iFinD

【限售解禁】

今天盛景微、軍信股份等有大額可售解禁。

數(shù)據(jù)來源：iFinD

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投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

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