圓木桶理論：對(duì)于一筆獲利的交易而言，你必須把各個(gè)環(huán)節(jié)都做正確；但對(duì)于一筆虧損的交易而言，并不需要你把各個(gè)環(huán)節(jié)都做錯(cuò)，只要做錯(cuò)一個(gè)環(huán)節(jié)就足夠了！ ---------金融帝國(guó)

兩杯50度的水，倒在一起不會(huì)成為100度的水。這說明，我們根本無(wú)法將溫度疊加。如果我們承認(rèn)，任何的交易方法都無(wú)法指向確定的結(jié)果，而只不過是基于概率下的產(chǎn)物。那么我們是否也同樣無(wú)法疊加概率優(yōu)勢(shì)呢？

與此有異曲同工之妙的是“圓木桶理論”，木桶能夠盛多少水，不取決于最長(zhǎng)的那根木頭，而取決于最短的那個(gè)木頭。而你的木桶越復(fù)雜，那么就越容易出現(xiàn)更短的木頭。事實(shí)上，交易也是完全一樣的。一筆成功的交易需要正確的開倉(cāng)、正確的持倉(cāng)、正確的離市、正確的資金管理。而這其中一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，就可能出現(xiàn)交易最終的失敗。沒錯(cuò)，對(duì)于一筆獲利的交易而言，你必須把各個(gè)環(huán)節(jié)都做正確；但對(duì)于一筆虧損的交易而言，并不需要你把各個(gè)環(huán)節(jié)都做錯(cuò)，只要做錯(cuò)一個(gè)環(huán)節(jié)就足夠了！

難道在股市里掙錢真的很難嗎？當(dāng)然不是。其實(shí)很多投資者在入市之前對(duì)股市一無(wú)所知，只是聽朋友說可以掙錢就進(jìn)來了；有的投資者炒了大半年也不知道怎么看成交量，K線圖形。試問，這樣的投資者能賺到錢嗎？炒股，只要肯學(xué)習(xí)，掌握了最基本的知識(shí)，再善于總結(jié)投資經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，賺錢是遲早的事情。如果一味地憑空去猜測(cè)、靠感覺去買賣的話，或許會(huì)有一時(shí)的贏利，但終究會(huì)賠得一塌糊涂。通常來講，盈利最快的策略有以下九點(diǎn)：

1、如果你做超短線，一只股票開盤30分鐘內(nèi)股價(jià)先跌在反彈，但是反彈之后沒有突破開盤價(jià)，今天不要買。如果開盤30分鐘內(nèi)先跌后漲沒有跌破開盤價(jià)，表明主力在洗盤，下午拉升的可能性很高，可以在上午相對(duì)低點(diǎn)買入，等拉高再出。

2、如果新手不知道如何買入賣出，最簡(jiǎn)單直接的方法就是，短線5日線上持股，破5日線就出，中線以20日線上持股，破就出，方法有很多，適合自己的就是最好的，交易難的不是沒有方法，難的是執(zhí)行力，無(wú)腦堅(jiān)持重復(fù)一個(gè)方法，超過90%的人沒有問題，大道至簡(jiǎn)。

3、股票大漲前主力一定會(huì)做一個(gè)動(dòng)作就是解決套牢盤，如果一只股票在上午沒動(dòng)靜，下午開盤突然拉升，大概率是主力在試盤，那么請(qǐng)盯著這只票，機(jī)會(huì)來了！

4、主升浪一旦形成且沒有明顯放量，果斷介入，縮量上漲持股，縮量下跌趨勢(shì)未破持股，放量下跌趨勢(shì)破快速減倉(cāng)。

5、當(dāng)個(gè)股趨勢(shì)向上時(shí)，除了成交量，什么指標(biāo)都不要看，縮量、平量就持有，巨量天量你就跑，量?jī)r(jià)是靈魂，量是水，價(jià)是船。

6、炒股要炒龍頭，只干龍頭，不干雜毛，因?yàn)闈q的時(shí)候龍頭股漲的最猛，跌的時(shí)候最抗跌，不要不敢上車，炒股很多時(shí)候是反人性的，不要因?yàn)榈亩喽ベI，不因漲的多而不買，越不敢買的越漲，越敢買的越跌，強(qiáng)者恒強(qiáng)，炒龍頭短線最重要的是高位買，更高位賣！

7、擁抱趨勢(shì)，順勢(shì)而為，股票買入的價(jià)格并不是越低越好，而是越合適越好，你不會(huì)因?yàn)橘I入的價(jià)格便宜而獲得優(yōu)勢(shì)，因?yàn)橄碌谎缘?，放棄垃圾股，趨?shì)為王。

8、不要為了交易而交易。就是當(dāng)你沒感覺，沒足夠把握確定這次交易能獲利的情況下，不要強(qiáng)行去開倉(cāng)?？諅}(cāng)是一門學(xué)問，會(huì)買的是徒弟，會(huì)賣的是師傅，會(huì)空倉(cāng)的是祖師爺，交易最先考慮的不是盈利，而是保本，交易比的不是頻率而是成功率。

9、外不可控，內(nèi)求于己。決不能將自己的失敗歸咎于他人，這點(diǎn)無(wú)比重要，無(wú)論淪落到何種地步，自己必須為自己的決策擔(dān)負(fù)起全責(zé)，只有自己承擔(dān)責(zé)任，才能直面錯(cuò)誤，也才可能不重復(fù)犯錯(cuò)。

這是我見過最安全穩(wěn)健的買入法，很簡(jiǎn)單卻很賺錢——短暫回調(diào)后漲停買入

基本原理：股價(jià)在一波快速拉升后回調(diào)整理，在整理末端，股價(jià)漲停，這說明回調(diào)整理結(jié)束，此時(shí)是短線投資者跟進(jìn)的較好時(shí)機(jī)。回調(diào)整理可以消化和清洗此前的獲利盤，此后漲停說明主力的實(shí)力非凡，后市應(yīng)該還有更大的漲幅。

實(shí)戰(zhàn)操作要領(lǐng)：股價(jià)運(yùn)行在上升趨勢(shì)中，短暫回調(diào)整理，而后以漲停回升，投資者若在回調(diào)時(shí)沒有介入，在漲?；厣龝r(shí)還可以繼續(xù)伺機(jī)跟進(jìn)。

具體運(yùn)用實(shí)例分析：

在上升趨勢(shì)中，短暫回調(diào)后以漲停方式重歸漲勢(shì)，這說明該股還會(huì)繼續(xù)上漲，投資者應(yīng)該積極買入。

如圖1-1是長(zhǎng)電科技（600584）的日K線走勢(shì)圖，該股再度來到前高的位置，可是收出一根巨量小陰線，看似上升的走勢(shì)再度受阻，這足以讓信心不足的投資者拋售，次日主力低開快速拉升至漲停，做盤手法可謂經(jīng)驗(yàn)老到，此舉既消滅了不堅(jiān)定的持股者，也避免了追漲者。

本例該股穩(wěn)健上行，下跌回調(diào)后再度上行，狡猾精明的主力在前期高點(diǎn)時(shí)再次玩了小花招，來一根放量假陰線，嚇退意志不堅(jiān)定者，以使投資者看不清后市的方向。此后才漲停突破，騙倒不少人，既然主力費(fèi)盡心機(jī)做盤，我們也不能錯(cuò)過這樣的機(jī)會(huì)，該股后市的漲幅也證明追漲是值得的。

如圖1-2是彩虹股份（600707）的日K線走勢(shì)圖，該股一路上行后出現(xiàn)回調(diào)調(diào)整走勢(shì)。隨后，該股突然強(qiáng)勢(shì)漲停，其實(shí)這正是主力老謀深算的做盤方法，先做出調(diào)整陰線，讓猶豫的持股者自動(dòng)出局，然后漲停突破，避免了散戶的追漲。這種走勢(shì)意味著后市還有很大的上升空間，因此提前下車的投資者可以返身追進(jìn)。

本例該股在股價(jià)再次啟動(dòng)時(shí)便是非常好的跟進(jìn)時(shí)機(jī)，而該股能以漲停方式突破前高，則更說明主力的實(shí)力，跟進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)自然比較小。該股后市繼續(xù)上行，漲幅可觀。

如圖1-3是金信諾（300252）的日K線走勢(shì)圖，該股在回調(diào)后快速拉升，隨后，該股在前日假陰線的基礎(chǔ)上，當(dāng)日強(qiáng)勢(shì)封于漲停。后市該股經(jīng)過整理后大幅拉升。

本例該股在突破前高時(shí)出現(xiàn)假陰線，而且在假陰線后強(qiáng)勢(shì)漲停。假陰線屬于洗盤，走勢(shì)本來就夠強(qiáng)，此后以漲停的方式重回漲勢(shì)，則是強(qiáng)上加強(qiáng)，后市自然看好。

同時(shí)，倉(cāng)位控制是投資者資金管理中最重要的一環(huán)，也是要嚴(yán)格遵守的紀(jì)律。一般來說，當(dāng)投資者打算投入資金新買入一只股票。有兩種方式進(jìn)行建倉(cāng)：

1、根據(jù)自己的交易原則來調(diào)配倉(cāng)位，即先明確資金投入額度，再考慮最大虧損承受額度。如投資者將10萬(wàn)資金分成兩等份，在購(gòu)買第一只股票時(shí)，無(wú)論如何看好其后走勢(shì)，都只投入5萬(wàn)。開始買進(jìn)時(shí)，按照小單試場(chǎng)，順勢(shì)加倉(cāng)，趨勢(shì)明則重倉(cāng)的原則，將5萬(wàn)資金全部投入；在資金分批投入的時(shí)候，再根據(jù)技術(shù)止損的方法，設(shè)置止損點(diǎn)位并隨價(jià)格的上漲而抬高止損點(diǎn)位；止損點(diǎn)可以是現(xiàn)價(jià)的-5%，也可以是-10%，也可以根據(jù)技術(shù)形態(tài)來設(shè)置止損點(diǎn)。

2、建倉(cāng)方式比較死板，是一種先確立止損額度，后考慮資金投入的方法。假設(shè)投資者有10萬(wàn)資金，單次交易能承受的最大虧損為3%，也就是3000，如果價(jià)格為100元，則投資者考慮止損點(diǎn)位是90元，那么可購(gòu)買的數(shù)量就是3000/（100-90）=300手，能投入的資金為100*300手=3萬(wàn)，這樣投資者可以一次性將這3萬(wàn)投入，也可以分批次買入，但當(dāng)價(jià)格下跌到90元時(shí)，投資者要以虧損3000清倉(cāng)止損離場(chǎng)。

一般來說，第一種方法適合有資金管理經(jīng)驗(yàn)的人，而后一種方法適合按計(jì)劃執(zhí)行交易或沒有資金管理經(jīng)驗(yàn)的人，兩者最終要達(dá)到的結(jié)果都是一樣的。

注意：投資者首次建倉(cāng)的資金不應(yīng)超過可用資金的30%，剩余70%的資金應(yīng)視趨勢(shì)發(fā)展情況而追加，總之，在趨勢(shì)剛剛啟動(dòng)時(shí)或即將終止時(shí)，只持有少量的籌碼，而在趨勢(shì)上行的運(yùn)行空間里持有大量的籌碼。

最后，我們的股市不管是牛市、熊市還是震蕩市，每一年都至少有一波持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)、上漲空間較大的行情，只要你耐心等待，伺機(jī)買進(jìn)，在行情結(jié)束時(shí)果斷出局，你就是贏家。

但有時(shí)，交易者們往往太想成功和賺大錢了，以至于他們沒有考慮到持久性以及建立堅(jiān)實(shí)的技能基礎(chǔ)。但是想想看，你想一鳴驚人，大撈一筆，然后面臨利潤(rùn)回吐的高風(fēng)險(xiǎn)？還是你更喜歡走低風(fēng)險(xiǎn)路線，在市場(chǎng)上長(zhǎng)期穩(wěn)定地建立優(yōu)勢(shì)？有時(shí)候，交易者們競(jìng)相追求財(cái)務(wù)安全，卻沒有意識(shí)到安全感也來自形成一個(gè)能在市場(chǎng)上創(chuàng)造并保持優(yōu)勢(shì)的過程。

股市上的成功操作并不是基于當(dāng)前的情況，你現(xiàn)在所看到的情況，顯而易見的情況或是偶然的、不可預(yù)計(jì)的突發(fā)事件。對(duì)于各種條件和現(xiàn)象的分析，必須考慮到其內(nèi)在及潛在的優(yōu)缺點(diǎn)與成果。在市場(chǎng)上，道理也是一樣的。我們只能在“時(shí)機(jī)成熟”時(shí)得到我們應(yīng)當(dāng)?shù)臇|西。如果我們的交易理念是“超越”市場(chǎng)，嘗試著到處進(jìn)行“搜刮”，或者我們認(rèn)為市場(chǎng)是一塊“大肥肉”，“輕而易舉”便可到口，那么，我們最終將在市場(chǎng)上賠掉我們的錢和健康。

但如果你堅(jiān)持計(jì)劃，保持警惕，事情十有八九就會(huì)朝著于你有利的方向發(fā)展——這是你獲得成功的唯一訣竅。因此，你要在交易計(jì)劃中做出盡量多的決策，并有效的去完善它。例如，你要怎樣建倉(cāng)，在什么位置出場(chǎng)，怎樣出場(chǎng)，你在每單交易中承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的交易頭寸，在哪個(gè)位置設(shè)定止損位，這些都是可以提前做出的決策。如果你正要建倉(cāng)了，卻還在盤算究竟是在關(guān)鍵反轉(zhuǎn)K線形成之后進(jìn)場(chǎng)，還是在突破了上一根K線的最高價(jià)的位置進(jìn)場(chǎng)，究竟是要分批建倉(cāng)，還是一次性建倉(cāng)，你能留待管理交易的心理紀(jì)律就所剩無(wú)幾了。提前決定你的交易機(jī)制，可以保護(hù)你有限的心理紀(jì)律庫(kù)存。

歸根結(jié)底，交易者需要對(duì)自己加以監(jiān)測(cè)，保持正念，進(jìn)行自我監(jiān)控，可以提高自控力。你越是保持正念，監(jiān)控自己和自己的表現(xiàn)，你的心理就越強(qiáng)。