8月10日晚間，港股上市公司中國新零售供應(yīng)鏈（3928.HK）發(fā)布公告稱，一家名為萬疆資本有限公司（下稱“萬疆資本”）的機(jī)構(gòu)，作為要約人與上市公司控股股東Alpine Treasure Limited訂立買賣協(xié)議。萬疆資本以2.228億港元總現(xiàn)金代價(jià)向Alpine Treasure Limited收購上市公司3.6億股股份，占公司已發(fā)行股本總額的75%，每股價(jià)格為0.6189港元。

同時(shí)，要約人萬疆資本就公司余下股份提出強(qiáng)制性無條件現(xiàn)金要約，每股要約價(jià)同樣為為0.6189港元，要約代價(jià)將為7426.8萬港元。該收購價(jià)較公司停牌前股價(jià)3.5港元折讓82.32%，但較目標(biāo)公司截至2025年3月31日的每股綜合資產(chǎn)凈值溢價(jià)約75.95%。

關(guān)于收購資金來源，公告中指出，要約人將以內(nèi)部資源支付收購代價(jià)，沒有外部融資的安排。

根據(jù)公告，本次交易的要約人萬疆資本由王凱莉女士全資擁有。王凱莉2021年取得北京大學(xué)文學(xué)學(xué)士學(xué)位，2023年取得悉尼大學(xué)策略公共關(guān)系碩士學(xué)位，2024年取得倫敦大學(xué)學(xué)院文學(xué)碩士學(xué)位。自2024年10月起，王凱莉一直擔(dān)任從事投資控股的私人公司Astrum Apex Investments Limited的董事，主要負(fù)責(zé)物色評估一系列投資機(jī)會。

據(jù)這份公告披露的信息，王凱莉即是新城控股（601155.SH）實(shí)控人王振華之女。王振華是Hua Sheng信托的財(cái)產(chǎn)授予人，而一家名為Chen Ting Sen (PTC) Limited的公司，以Hua Sheng信托受托人的身份，通過其控制的法人，成為新城系兩家港股上市公司新城發(fā)展(1030.HK)和新城悅服務(wù)(1755.HK)的控股股東。

Hua Sheng信托是王振華設(shè)立的家族信托。公告中所指的本次收購將以內(nèi)部資源支付，即指的是王凱莉作為Hua Sheng信托受益人所獲的分配權(quán)益進(jìn)行支付。

被收購的目標(biāo)公司中國新零售供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司，是一家于開曼群島注冊成立的有限公司，主要在新加坡從事建筑服務(wù)及物業(yè)投資業(yè)務(wù)，包括土木工程、樓宇建筑工程、建筑材料物流及運(yùn)輸服務(wù)，以及住宅和工業(yè)物業(yè)租賃等。

而作為本次交易的賣方Alpine Treasure Limited，由何志康、張?zhí)斓路謩e持有80%、20%的權(quán)益，他們于2024年獲得中國新零售供應(yīng)鏈的控制權(quán)，當(dāng)時(shí)所付出的代價(jià)為1億港幣。

僅1年時(shí)間，Alpine Treasure Limited將所獲股份悉數(shù)賣出，便獲利1.228億港幣，收益率超120%。

本文不構(gòu)成投資建議。市場有風(fēng)險(xiǎn)，操作需謹(jǐn)慎。