1.有大事

文章2000字，太干了，別噎著。

今日倉位：微賺。

今日操作：無。

說到底，這輪行情的大背景還是美聯(lián)儲要降息。

從最新數(shù)據(jù)看，美聯(lián)儲9月降息25個基點的概率已經(jīng)飆升到89.6%，基本上是板上釘釘?shù)氖铝恕樯哆@么確定？

主要還是美國就業(yè)數(shù)據(jù)實在太難看。7月新增非農(nóng)就業(yè)只有7.3萬人，遠低于預(yù)期的11萬，而且5月和6月的數(shù)據(jù)還被大幅下調(diào)。失業(yè)率也上升到了4.2%，這讓美國財長貝森特都坐不住了，公開表態(tài)支持大幅降息。

降息對咱們A股來說，那就是天大的好消息。資金成本下降，流動性寬松，錢就會往收益率更高的地方跑，新興市場的科技股自然就成了香餑餑。

所以九月份將將過半，市場就給我們來了一個大驚喜。

甲骨文一口氣暴漲36%，市值單日暴增2500億美元，什么概念？就是因為和OpenAI簽了個5年3000億美元的算力大單，直接把全球AI概念給點燃了。

人工智能AIETF（515070）和科創(chuàng)人工智能ETF華夏(589010)昨天漲得就很不錯。

科技直接引領(lǐng)了大A的大反彈，昨天創(chuàng)業(yè)板沖破了3000點，工業(yè)富聯(lián)更是漲停創(chuàng)歷史新高，市值突破1.17萬億！

回過頭看，8月份通信設(shè)備板塊就已經(jīng)漲了45.7%，消費電子、半導(dǎo)體這些科技板塊漲幅都超過20%?，F(xiàn)在甲骨文這一把火，直接把全球AI的情緒給拉滿了。

為什么科技股這么猛？說白了，就是錢多了！

甲骨文和OpenAI這單生意，5年3000億美元，什么概念？這已經(jīng)不是簡單的商業(yè)計算了，而是整個AI生態(tài)的軍備競賽。谷歌、微軟、亞馬遜這些巨頭們，誰也不敢落后，資本開支只會越來越瘋狂。

這就給我們A股的算力產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大機會。從芯片到服務(wù)器，從光模塊到數(shù)據(jù)中心，整條產(chǎn)業(yè)鏈都在受益。

很多人擔(dān)心中美貿(mào)易摩擦?xí)绊懣萍脊桑业褂X得這是想多了。

雖然美國在科技領(lǐng)域?qū)ξ覀兏鞣N限制，但這反而加速了我們自主創(chuàng)新的步伐。就像華為被制裁后，麒麟芯片、鴻蒙系統(tǒng)反而做得更好了。

更重要的是，AI這個賽道太大了，美國想完全繞開中國供應(yīng)鏈，基本不可能。我們在制造業(yè)、數(shù)據(jù)處理、應(yīng)用場景方面的優(yōu)勢，短期內(nèi)誰也替代不了。

而且從投資角度看，貿(mào)易摩擦反而給了國產(chǎn)替代更大的機會。政策支持、資金傾斜，再加上技術(shù)突破，這些都是利好因素。

所以人工智能AIETF（515070，場外：021580）和科創(chuàng)人工智能ETF華夏(589010，場外：024412)這兩個最近一段時間就漲得很好，因為他們的持倉覆蓋面比較全，風(fēng)險也相對分散。

當(dāng)然，也不能盲目樂觀。

科技股漲得太快，短期調(diào)整的風(fēng)險還是有的。特別是一些概念股，估值已經(jīng)比較高了，一定不要追高了！

另外，美聯(lián)儲雖然大概率會降息，但降息的幅度和后續(xù)政策還有不確定性。如果降息不及預(yù)期，對市場情緒還是會有影響的。

最后就是貿(mào)易摩擦，雖然長期看是利好國產(chǎn)替代，但短期的政策變化還是要密切關(guān)注。

其實從歷史數(shù)據(jù)看，9月份A股的勝率還是挺高的。特別是中小盤股票，往往在這個時候表現(xiàn)不錯。今年8月科技股已經(jīng)領(lǐng)跑了，9月很可能會有擴散效應(yīng)。

總的來說，9月份是個關(guān)鍵節(jié)點。美聯(lián)儲降息預(yù)期、A股政策支持，這些因素疊加在一起會給A股提供強大的向上動能。

我的觀點很明確：在當(dāng)前這個時點，我依然看多A股，任何的回調(diào)都是向上回調(diào)，調(diào)整之后未來會繼續(xù)創(chuàng)新高。

這輪慢牛我看10年，10年后現(xiàn)在播種的人一定都會收獲豐富的回報。

當(dāng)然，投資有風(fēng)險，大家還是要根據(jù)自己的風(fēng)險承受能力來配置，A股這輪慢牛上車的機會都很多。

關(guān)鍵在于，要提前相信！

風(fēng)險提示：

短期漲跌不預(yù)示未來，如提及個股或基金不代表投資建議。投資需謹(jǐn)慎。

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