2025 年 7 月 11 日， 河南水利投資集團(tuán)有限公司發(fā)布《司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目》招標(biāo)公告，預(yù)算 280 萬元。

項(xiàng)目概況：

河南水利投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南水投集團(tuán)”）成立于 2009 年，是由河南省人民政府以省屬五大水庫(kù)、五大灌區(qū)資產(chǎn)為基礎(chǔ)，整合省屬其他水利國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。

2022 年 5 月，省委省政府批復(fù)新水投集團(tuán)組建方案，以河南水投集團(tuán)為基礎(chǔ)，組建涵蓋水利產(chǎn)業(yè)“勘測(cè)、設(shè)計(jì)、投資、施工、運(yùn)營(yíng)”全鏈條的省級(jí)水務(wù)集團(tuán)，打造成為“重大水利工程的投資平臺(tái)、水資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、水資源的整合平臺(tái)、治水科技的創(chuàng)新平臺(tái)”。

按照省政府國(guó)資委《關(guān)于做好省管企業(yè)司庫(kù)體系建設(shè)工作的通知》（豫國(guó)資財(cái)管〔2025〕11 號(hào)）要求，河南水投集團(tuán)進(jìn)行司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)。

招標(biāo)范圍：

按照省政府國(guó)資委《關(guān)于做好省管企業(yè)司庫(kù)體系建設(shè)工作的通知》（豫國(guó)資財(cái)管〔2025〕11號(hào)）要求，進(jìn)行集團(tuán)司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)。

（1）分批完成 8 個(gè)核心功能模塊建設(shè)(銀行賬戶管理、資金集中管理、資金結(jié)算管理、資金預(yù)算管理、債務(wù)融資管理、借款與融資擔(dān)保管理、應(yīng)收賬款管理等功能的優(yōu)化改造，票據(jù)管理的開發(fā)建設(shè))，完成 2 個(gè)高級(jí)功能模塊(戰(zhàn)略決策支持、資金風(fēng)險(xiǎn)防控)開發(fā)并上線運(yùn)行，結(jié)合業(yè)務(wù)需要實(shí)現(xiàn) 2 個(gè)拓展功能模塊可視化 (境外資金管理、供應(yīng)鏈金融管理)。分批次按需組織關(guān)鍵用戶進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。

（2）實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)、協(xié)同系統(tǒng)（包含但不限于單點(diǎn)登錄、審批、合同管理、預(yù)算管理等模塊）、數(shù)據(jù)中臺(tái)等異構(gòu)系統(tǒng)的按需對(duì)接；實(shí)現(xiàn)與銀行跨行結(jié)算系統(tǒng)對(duì)接及銀企直聯(lián)前置機(jī)配置。

（3）根據(jù)省政府國(guó)資委要求，實(shí)現(xiàn)與省政府國(guó)資委穿透式監(jiān)管平臺(tái)對(duì)接，滿足監(jiān)管要求。

（4）供應(yīng)商委托第三方進(jìn)行司庫(kù)軟件等保三級(jí)首次測(cè)評(píng)。

中標(biāo)結(jié)果

2025 年 8 月 5 日發(fā)布中標(biāo)結(jié)果， 用友 2750000.00 元（中） 。

中標(biāo)候選人：

第一：用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司。

綜合得分：92.17 分。

投標(biāo)總報(bào)價(jià)：2750000.00 元

（其中包含支付給現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)商系統(tǒng)接口固定費(fèi)用 70 萬元）。

第二：工銀科技有限公司。

綜合得分：85.72 分。

投標(biāo)報(bào)價(jià)：2710000.00 元

（其中包含支付給現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)商系統(tǒng)接口固定費(fèi)用 70 萬元）。

第三：北京奧蝶科技有限公司。

綜合得分：58.95 分。

投標(biāo)報(bào)價(jià)：2780000.00 元

（其中包含支付給現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)商系統(tǒng)接口固定費(fèi)用 70 萬元）。