財(cái)聯(lián)社8月7日訊，今日59股漲停，16股炸板，封板率為79%，中馬傳動(dòng)7天6板，長(zhǎng)城軍工6天5板，北緯科技、國(guó)機(jī)精工、福日電子4連板，日海智能、洪通燃?xì)狻⑷A光環(huán)能、中欣氟材3連板，利德曼20cm6天4板，東芯股份20cm8天4板。市場(chǎng)全天震蕩分化，滬指再創(chuàng)年內(nèi)新高，創(chuàng)業(yè)板指調(diào)整。滬深兩市全天成交額1.83萬(wàn)億，較上個(gè)交易日放量914億。盤(pán)面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3000只個(gè)股下跌。板塊方面，稀土永磁、半導(dǎo)體、物流、醫(yī)療器械等板塊漲幅居前，創(chuàng)新藥、保險(xiǎn)、銅箔、光伏等板塊跌幅居前。截至收盤(pán)，滬指漲0.16%，深成指跌0.18%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%。

人氣及連板股分析

連板晉級(jí)率升至64.29%，連板高度維持5板，此前5連板最高標(biāo)倍加潔日內(nèi)上演“天地板”，但其余3板以上個(gè)股全部實(shí)現(xiàn)晉級(jí)。昨日跌停的人氣股上緯新材企穩(wěn)反彈令20厘米方向賺錢效應(yīng)再度得到加強(qiáng)，利德曼和東芯股份兩只高位股實(shí)現(xiàn)反包板。中馬傳動(dòng)、長(zhǎng)城軍工兩只10厘米人氣股的繼續(xù)向上連板晉級(jí)且板塊低位補(bǔ)漲股層出不窮，使得軍工、機(jī)器人兩大趨勢(shì)抱團(tuán)板塊的日內(nèi)調(diào)整分歧力度相對(duì)有限。而券商和半導(dǎo)體日內(nèi)異動(dòng)對(duì)指數(shù)提振作用仍較為有限，短期幾大趨勢(shì)抱團(tuán)方向強(qiáng)度若無(wú)法再上臺(tái)階，則指數(shù)短線整體周期或?qū)⒗L(zhǎng)。

主線熱點(diǎn)

美國(guó)宣布將對(duì)進(jìn)口半導(dǎo)體產(chǎn)品征收100%關(guān)稅，芯片產(chǎn)業(yè)鏈集體爆發(fā)，其中疊加TI啟動(dòng)大規(guī)模漲價(jià)的模擬芯片、功率半導(dǎo)體方向強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，富滿微、斯達(dá)半導(dǎo)、盈方微等多股漲停，疊加國(guó)產(chǎn)算力和存儲(chǔ)芯片的人氣股東芯股份實(shí)現(xiàn)反包板。此外近期表現(xiàn)遠(yuǎn)強(qiáng)于板塊整體的光刻機(jī)概念今日繼續(xù)得到資金熱捧，阿石創(chuàng)、海立股份雙雙漲停。而受到關(guān)稅消息擾動(dòng)的英偉達(dá)鏈在早盤(pán)一度展開(kāi)調(diào)整后仍呈現(xiàn)出強(qiáng)承接，太辰光、源杰科技、羅博特科等MPO概念午后悉數(shù)翻紅，液冷服務(wù)器方向則仍是短期算力出海方向的人氣所在，淳中科技、碩貝德強(qiáng)勢(shì)漲停繼續(xù)創(chuàng)出階段新高。不過(guò)液冷方向的持續(xù)獨(dú)立行情若與整個(gè)英偉達(dá)鏈持續(xù)走出分離，仍需警惕整個(gè)算力出海方向持續(xù)高位滯漲后面臨階段性見(jiàn)頂?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)智械云統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)整體新設(shè)備招投標(biāo)規(guī)模2025年上半年均有較好增長(zhǎng)，2025年6月份采購(gòu)規(guī)模同比增長(zhǎng)25%， 2025年上半年累計(jì)采購(gòu)規(guī)模同比增長(zhǎng)41%。醫(yī)療器械板塊并未受到創(chuàng)新藥概念調(diào)整拖累，全天展現(xiàn)出像樣的補(bǔ)漲行情，賽諾醫(yī)療、中紅醫(yī)療、大博醫(yī)療等多股漲停。近來(lái)高層多次明確提出“反內(nèi)卷”、“集采優(yōu)化不再唯低價(jià)論”等原則，支持創(chuàng)新藥械產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)于耗材、IVD試劑等細(xì)分領(lǐng)域的量?jī)r(jià)兩大因素形成雙重利好。此外昨晚賽諾醫(yī)療公告，子公司產(chǎn)品獲美國(guó)FDA突破性認(rèn)定及附條件批準(zhǔn)，刺激該股收獲20厘米漲停。此外此前港股醫(yī)療器械股微創(chuàng)醫(yī)療獲得上海國(guó)資收購(gòu)，反映出不少產(chǎn)業(yè)資本對(duì)于創(chuàng)新醫(yī)械領(lǐng)域的景氣度反轉(zhuǎn)的高度重視，其邊際改善力度或并不亞于此前漲勢(shì)火爆的創(chuàng)新藥行業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，7月以來(lái)國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)品價(jià)格松動(dòng)，重歸漲勢(shì)，截至8月6日，氧化鐠釹均價(jià)達(dá)到52.9萬(wàn)元/噸，月環(huán)比漲18.6%。受益機(jī)器人電機(jī)轉(zhuǎn)子等下游需求放量，磁材股引領(lǐng)稀土永磁板塊午后集體爆發(fā)，正海磁材、寧波韻升雙雙漲停，奔朗新材、中科磁業(yè)等漲超10%。而PEEK材料等上游領(lǐng)漲方向的分歧對(duì)整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈活躍影響有限，國(guó)機(jī)精工、東方精工、中大力德等多股續(xù)創(chuàng)歷史新高。因此今日稀土永磁板塊的卷土重來(lái)更多仍可視為整個(gè)機(jī)器人板塊強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)的估值修復(fù)行情。不過(guò)需注意的是多項(xiàng)機(jī)器人行業(yè)大會(huì)將要從明日起陸續(xù)開(kāi)幕，不排除板塊短期遭遇部分活躍資金的獲利了結(jié)。

自7月27日衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌05組衛(wèi)星發(fā)射后，共有三組衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌衛(wèi)星在不到半個(gè)月的時(shí)間接連發(fā)射，此外已有多家商業(yè)航天企業(yè)啟動(dòng)上市輔導(dǎo)。商業(yè)航天領(lǐng)域迎來(lái)技術(shù)革新和資本加持的共振。多條細(xì)分的輪動(dòng)活躍令軍工板塊活躍度仍居高不下，板塊10厘米核心長(zhǎng)城軍工以及疊加機(jī)器人概念的國(guó)機(jī)精工實(shí)現(xiàn)連板晉級(jí)續(xù)創(chuàng)歷史新高，七一二、上海港灣等低位股紛紛迎來(lái)補(bǔ)漲，對(duì)板塊內(nèi)前排核心形成反推并維系板塊強(qiáng)勢(shì)。根據(jù)近期多家券商研報(bào)觀點(diǎn)，十四五末期軍工機(jī)械化+信息化建設(shè)與十五五軍工建設(shè)中智能化+無(wú)人化兩大新動(dòng)能推動(dòng)行業(yè)今年“點(diǎn)狀訂單”向“線狀訂單”轉(zhuǎn)化，因此對(duì)于在6月份前已經(jīng)公告簽署大額訂單的個(gè)股仍可對(duì)其上半年業(yè)績(jī)進(jìn)行一定程度的潛伏博弈。

后市展望

滬指在今早短暫沖高刷新年內(nèi)高點(diǎn)后，三大指數(shù)迅速轉(zhuǎn)為震蕩回落并維持寬幅震蕩，除去滬指實(shí)現(xiàn)日線四連陽(yáng)外，其余幾大指數(shù)均收出近乎于十字星的陰線并伴隨成交額的進(jìn)一步放大，可見(jiàn)滬指3674點(diǎn)附近的拋壓依舊沉重且多空雙方仍有較大分歧。不過(guò)下跌個(gè)股占據(jù)上風(fēng)的同時(shí)，幾大熱門(mén)方向除去創(chuàng)新藥有所掉隊(duì)外，其余板塊的核心品種仍維持強(qiáng)趨勢(shì)，仍有利于人氣向熱門(mén)品種的集聚。技術(shù)面上，目前滬指MACD和KDJ形成雙金叉但短線已經(jīng)處于頂背離狀態(tài)，若短期無(wú)法繼續(xù)加速向上逼空，則需警惕日線KDJ重新轉(zhuǎn)為死叉并向下考驗(yàn)短期均線支撐的風(fēng)險(xiǎn)。

今日漲停分析圖