導(dǎo)語(yǔ)

為了系統(tǒng)探究金融復(fù)雜系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)、量化識(shí)別方法、生成演化機(jī)制及風(fēng)險(xiǎn)治理路徑，以更有效地認(rèn)知、建模與決策，集智俱樂部聯(lián)合李紅剛、Brain Lucey、黃書培、王澤、幸小云與王欣雅共同發(fā)起了。

9月22日（周一）19:00將由東南大學(xué)李守偉教授開啟第七期分享“氣候金融風(fēng)險(xiǎn)”，簡(jiǎn)要介紹了氣候金融風(fēng)險(xiǎn)的基本概念，氣候金融風(fēng)險(xiǎn)在金融機(jī)構(gòu)、金融市場(chǎng)與實(shí)體企業(yè)層面的形成與表現(xiàn)，氣候金融風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法，氣候金融風(fēng)險(xiǎn)跨行業(yè)、市場(chǎng)、產(chǎn)品、機(jī)構(gòu)與部門等多維傳染機(jī)理，以及氣候金融風(fēng)險(xiǎn)的防范應(yīng)對(duì)等。

分享背景

自20世紀(jì)中葉以來(lái)，全球氣候變化日趨頻繁，其速度、進(jìn)度以及嚴(yán)重程度遠(yuǎn)超預(yù)期。在全球氣候變化持續(xù)加劇的背景下，氣候風(fēng)險(xiǎn)正日益演變?yōu)橛绊懡鹑谙到y(tǒng)穩(wěn)定性的關(guān)鍵變量。氣候風(fēng)險(xiǎn)不僅沖擊實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能源、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)等高敏感部門，也通過資產(chǎn)貶值、企業(yè)違約、保險(xiǎn)賠付壓力、資本重新配置等路徑向金融體系深度滲透，構(gòu)成復(fù)雜的金融風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)鏈條。氣候風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)金融系統(tǒng)的交互作用正在重塑風(fēng)險(xiǎn)圖譜，已成為金融風(fēng)險(xiǎn)的重要來(lái)源，迫切需要高度重視氣候金融風(fēng)險(xiǎn)的潛在隱患。

分享簡(jiǎn)介

氣候金融風(fēng)險(xiǎn)已成為影響一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融系統(tǒng)安全穩(wěn)定的重要因素，防范化解氣候金融風(fēng)險(xiǎn)日益成為各國(guó)金融系統(tǒng)面臨的緊迫問題。本次分享主要介紹氣候金融風(fēng)險(xiǎn)的基本概念，氣候金融風(fēng)險(xiǎn)在金融機(jī)構(gòu)、金融市場(chǎng)與實(shí)體企業(yè)層面的形成與表現(xiàn)，氣候金融風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法，氣候金融風(fēng)險(xiǎn)跨行業(yè)、市場(chǎng)、產(chǎn)品、機(jī)構(gòu)與部門等多維傳染機(jī)理，以及氣候金融風(fēng)險(xiǎn)的防范應(yīng)對(duì)等。

關(guān)鍵詞

氣候金融風(fēng)險(xiǎn)、金融市場(chǎng)、金融風(fēng)險(xiǎn)傳染

1. Yang R, Caporin M, Jiménez-Martin J A. Measuring climate transition risk spillovers[J]. Review of Finance, 2024, 28(2): 447-481.

2. Bartram S M, Hou K, Kim S. Real effects of climate policy: Financial constraints and spillovers[J]. Journal of Financial Economics, 2022, 143(2): 668-696.

3. Xie Q, Gong R, Yin L, et al. Does extreme climate exacerbate the risk spillover in green finance markets? evidence from a multi-horizon investment perspective[J]. Journal of International Money and Finance, 2025, 151: 103262.

4. Pankratz N M C, Schiller C M. Climate change and adaptation in global supply-chain networks[J]. The Review of Financial Studies, 2024, 37(6): 1729-1777.

5. Feng A, Li H, Wang Y. We are All in the Same Boat: Cross-Border Spillovers of Climate Shocks through International Trade and Supply Chains[J]. Economic Journal, 2025, 135(669): 1433-1466.

6. Hansen L P. Uncertainty spillovers for markets and policy[J]. Annual Review of Economics, 2021, 13(1): 371-396.

7. Chabot M, Bertrand J L. Climate risks and financial stability: Evidence from the European financial system[J]. Journal of Financial Stability, 2023, 69: 101190.

8. 陳國(guó)進(jìn),徐曉芳,趙向琴.自然災(zāi)害沖擊在生產(chǎn)-融資網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)中的傳導(dǎo)效應(yīng)研究[J].系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐,2025,1-19.

9. 楊子暉,陳雨恬,溫雪蓮,等.氣候金融風(fēng)險(xiǎn)的沖擊影響、風(fēng)險(xiǎn)感知與政策應(yīng)對(duì)[J].中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì),2025,(04):5-22.

主講人

李守偉，現(xiàn)為東南大學(xué)青年特聘教授，博士生導(dǎo)師。中宣部宣傳思想文化青年英才、全國(guó)優(yōu)秀博士學(xué)位論文提名獎(jiǎng)獲得者、江蘇社科優(yōu)青、江蘇省“333高層次人才培養(yǎng)工程”培養(yǎng)對(duì)象、江蘇省“六大人才高峰”高層次人才培養(yǎng)對(duì)象。國(guó)家自然科學(xué)基金/社會(huì)科學(xué)基金通信評(píng)審專家，美國(guó)Mathematical Reviews評(píng)論員，江蘇省資本市場(chǎng)研究會(huì)理事。主要從事金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理、區(qū)塊鏈金融等領(lǐng)域研究，主持了國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目子課題、教育部人文社科基金、江蘇高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重大項(xiàng)目、江蘇省社科基金等多項(xiàng)科研項(xiàng)目；在中國(guó)社會(huì)科學(xué)、管理科學(xué)學(xué)報(bào)、中國(guó)管理科學(xué)、管理工程學(xué)報(bào)、系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐、International Journal of Finance & Economics、 Energy Economics等國(guó)內(nèi)外高水平期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文100多篇；出版學(xué)術(shù)專著5部；榮獲教育部高等學(xué)校科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果（人文社會(huì)科學(xué)）二等獎(jiǎng)、江蘇省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)等多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。

參與時(shí)間：
2025年9月22日（周一）19:00-21:00 北京時(shí)間

報(bào)名加入社群交流

掃碼報(bào)名（可開發(fā)票）

報(bào)名鏈接：https://pattern.swarma.org/study_group/66?from=wechat

掃碼參與，加入群聊，獲取系列讀書會(huì)回看權(quán)限，加入金融復(fù)雜性社區(qū)，與社區(qū)的一線科研工作者溝通交流，共同探索金融與復(fù)雜科學(xué)交叉的前沿領(lǐng)域的發(fā)展。

金融復(fù)雜性讀書會(huì)

在氣候風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)、中美貿(mào)易摩擦反復(fù)與俄烏沖突持續(xù)等多重不確定性交織下，全球金融體系呈現(xiàn)前所未有的高度復(fù)雜性，為系統(tǒng)探討金融復(fù)雜系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)、量化識(shí)別方法、生成演化機(jī)理及風(fēng)險(xiǎn)治理路徑，集智俱樂部聯(lián)合北京師范大學(xué)李紅剛教授、愛爾蘭都柏林圣三一學(xué)院Brain Lucey教授、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（北京）黃書培副教授、首都師范大學(xué)王澤講師、北京林業(yè)大學(xué)幸小云副教授與北京化工大學(xué)王欣雅副教授，共同發(fā)起，來(lái)深入探索金融復(fù)雜系統(tǒng)的有效建模方法與管理策略，助力在高不確定性時(shí)代提升金融體系的穩(wěn)健性與韌性。

我們將回答如下核心問題：

1. 金融復(fù)雜性研究的基本范式和最新熱點(diǎn)是什么？

2. 金融復(fù)雜性研究給傳統(tǒng)金融研究帶來(lái)了哪些突破？

3. 如何認(rèn)識(shí)當(dāng)前多種風(fēng)險(xiǎn)疊加、高度不確定性的市場(chǎng)環(huán)境？

4. 如何應(yīng)對(duì)和化解不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？

5. 如何更順利的發(fā)表金融復(fù)雜性的科研論文？

你將收獲：

1. 梳理金融復(fù)雜性研究的歷史發(fā)展脈絡(luò)與方法論；

2. 掌握一套理解、分析、預(yù)測(cè)金融復(fù)雜系統(tǒng)的量化研究框架；

3. 掌握傳統(tǒng)金融理論與復(fù)雜系統(tǒng)理論等多學(xué)科交叉的研究方法；

4. 領(lǐng)略領(lǐng)域前沿學(xué)者的研究體系與科研路徑。

詳情請(qǐng)見：