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在夏日里茁壯成長！ 平姐姐攝于昆明薰衣草公園

節(jié)前就說過，最后一個交易日的上漲決定了節(jié)后大概率是一個開門紅，不過略為出乎意料的是，上證指數(shù)居然能夠大漲1.32%，并能一舉突破3900點，走得這么強(qiáng)，可以說是喜出望外。而昨日判斷的資金往上游走也是分毫不差，看下場內(nèi)基金的表現(xiàn)，漲幅超過7%的基金，基本上被黃金類與有色、稀土類基金包場了（詳情可見下圖）。

黃金大漲的主要原因昨日已經(jīng)簡單地介紹過了，今日再給出一個新的觀點，那就是投資者全面看淡貨幣價值，認(rèn)為未來各主要貨幣均有可能出現(xiàn)貶值的情況，所以還是拿著黃金與虛擬貨幣比較好。但是我個人的一個觀點是，隨著人工智能的發(fā)展，對芯片數(shù)量恨不得是指數(shù)級增長的情況下，黃金作為工業(yè)原料的占比會越來越大。據(jù)世界黃金協(xié)會的數(shù)據(jù)，過去幾十年，黃金用于工業(yè)的比例相當(dāng)?shù)?，只?0%左右。而2024年則有分析認(rèn)為黃金的工業(yè)用途的比例已經(jīng)大幅提高到了15%左右。

而稀土更是各個國家的重要戰(zhàn)略資源。美國政府決定參股的一家公司，就是因為擁有重要的稀土礦藏。果然，我們國家再一次將部分物資列為了出口管制產(chǎn)品。據(jù)媒體報道，今日商務(wù)部與海關(guān)總署連發(fā)四則公告，將超硬材料、部分稀土設(shè)備和原輔料、部分中重稀土、鋰電池和人造石墨負(fù)極材料等相關(guān)物項列入出口管制名單。

中國作為掌握稀土原料與產(chǎn)品生產(chǎn)的第一大國，一旦進(jìn)行出口管制，國際市場上的價格必將應(yīng)聲而漲。而管制的好處就在于不是完全禁止，而是可以尋找有利時機(jī)或者說是尋找有利的價格給予少量的放行。所以這項措施雖然減少了買家，但更重要的是減少了供應(yīng)量，比過去動轍就斷供要高明許多了。斷供是自家的東西也無利可圖了，而管制出口則是拿到了主動權(quán)——關(guān)系好壞與價格高低，一切都要看是否有利于我方。

估計是受上述消息的影響，今晚開市的美國證券市場上，稀土概念股集體再次走強(qiáng)，畢竟那么多新能源電池廠、半導(dǎo)體芯、人工智能企業(yè)都需要稀土作為原材料，一旦中國的供應(yīng)收緊，美國如果能夠迅速開采補(bǔ)上供應(yīng)的缺口，那價格也肯定是杠杠滴。

而礦業(yè)股，尤其是金礦、銅礦等公司，股份也跟著一起上漲。而值得中國投資者高度關(guān)注的是，今晚的中概股出現(xiàn)較大的回調(diào)，中國金龍指數(shù)跌幅超過了1%。一個較為重要的誘因或許是，近期中美關(guān)系似乎又開始出現(xiàn)不和諧的跡象。

除了資源股外，今日CPO概念板塊的漲幅也是不錯的，但是因受大股東不斷減持的消息影響，該板塊的龍頭股新易盛出現(xiàn)了超過4%的下跌。不過從盤后的公告來看，這一轉(zhuǎn)讓對市場的短期沖擊更多地來自于心理上的。

轉(zhuǎn)讓公告顯示，這次詢價轉(zhuǎn)讓的最終價格為328元，有超過轉(zhuǎn)讓份額2.6倍的認(rèn)購需求。由此可見，328元的價格還是受到了機(jī)構(gòu)的哄搶，欲求不足的機(jī)構(gòu)，存在著不得不在二級市場上繼續(xù)買進(jìn)的可能。這一價格相比今日的收盤價，折扣率并不高，只有6.6%，考慮到承接這部分股權(quán)的機(jī)構(gòu)還有半年的鎖定期，加上一次性收購對資金的要求較高，所以這個價格對普通的二級市場上的投資者還是較為公平的。加上大股東承諾在未來一年內(nèi)不再進(jìn)行任何減持活動，因此，如果新易盛股價繼續(xù)回調(diào)到330元左右，看好該股的投資者可以加碼買進(jìn)，與機(jī)構(gòu)共舞。

與新易盛情況差不多的東方財富，今日也完成了股份轉(zhuǎn)讓的詢價工作，轉(zhuǎn)讓價格定為24.4元，與今日的收盤價相比有8.8%的折扣。同樣，這也許在短期內(nèi)錨定了這只股票的機(jī)構(gòu)底價。

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