四川
今（24）日，煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“煉石航空”）停牌，或?qū)⒂瓉碇卣锕猓?/p>
9月23日晚間，煉石航空發(fā)布公告稱，公司于當(dāng)日收到四川省成都市中級人民法院送達(dá)的《民事裁定書》，裁定受理公司的重整申請。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司股票交易將被實施退市風(fēng)險警示。公司股票簡稱由“ST煉石”變?yōu)椤?ST煉石”，證券代碼仍為“000697”，公司股票交易日漲跌幅限制仍為5%。該公司股票將于9月25日開市起復(fù)牌。
無力清償超10億債務(wù)
12.38億元重整方案正在推進(jìn)中
《民事裁定書》顯示，煉石航空應(yīng)于2025年1月2日、4月22日支付到期債務(wù)本金及利息分別為0.77億元、9.48億元，前述債務(wù)已經(jīng)實質(zhì)性違約，煉石航空已存在不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的情形。根據(jù)臨時管理人初步核查情況，煉石航空存量貨幣資金嚴(yán)重不足且資產(chǎn)在短期內(nèi)難以處置變現(xiàn)，高負(fù)債情況下公司持續(xù)虧損且扭虧困難，難以依靠經(jīng)營業(yè)務(wù)籌集資金償還債務(wù)，公司明顯缺乏清償能力，具備破產(chǎn)原因。
法院認(rèn)為，煉石航空作為四川省航空精密零部件加工制造產(chǎn)業(yè)的知名上市公司，科技屬性強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)價值突出、重整投資市場反響積極，通過重整程序可以化解債務(wù)危機(jī)、恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力、促進(jìn)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于維護(hù)債權(quán)人和中小投資者合法權(quán)益，維護(hù)證券市場穩(wěn)定，具有重整價值。臨時管理人已就出資人權(quán)益調(diào)整、債權(quán)分類及清償方案、重整投資人引入等形成初步方案并已與多家投資主體簽署了《預(yù)重整投資協(xié)議》，具備重整可行性。
煉石航空表示，重整期間，公司將依法配合法院及管理人開展相關(guān)重整工作，最大程度保障公司各方權(quán)益，力爭盡快完成重整工作。如公司順利實施重整并執(zhí)行完畢重整計劃，將有利于化解債務(wù)風(fēng)險，改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營狀況。若重整失敗，公司將被宣告破產(chǎn)，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
此前，9月11日，煉石航空披露重整投資人進(jìn)展公告，宣布已與七家重整投資人正式簽署《預(yù)重整投資協(xié)議》。七家外部投資人擬合計斥資12.38億元取得上市公司2億股轉(zhuǎn)增股份，且均不取得公司的控制權(quán)。
經(jīng)重整投資人遴選評審委員會評定，確定國有企業(yè)存量資產(chǎn)優(yōu)化升級（北京）股權(quán)投資基金（有限合伙）、貴州航發(fā)黔晟投資廣發(fā)乾和聯(lián)合體、廣西金控資產(chǎn)管理有限公司、深圳資產(chǎn)管理有限公司、華誼資產(chǎn)—金洋重整聯(lián)合體、中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司中選重整投資人。
根據(jù)公告，七家投資人按不同鎖定期和價格各取所需：承諾24個月鎖定期的認(rèn)購價為5.65元/股，承諾12個月鎖定期的認(rèn)購價為6.73元/股。
連續(xù)七年處于虧損狀態(tài)
此前已被“戴帽ST”
關(guān)于煉石航空股票交易已有的其他風(fēng)險警示，4月16日，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了帶持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落的無保留意見的公司2024年度《審計報告》。截至2024年12月31日，煉石航空流動負(fù)債合計21.38億元，流動資產(chǎn)合計12.80億元，流動負(fù)債高于流動資產(chǎn)人民幣8.58億元。煉石航空2024年度已到期及2025年度將到期債務(wù)本金合計為10.52億元，涉及利息人民幣0.36億元，煉石航空已無法清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力。
業(yè)績方面，記者注意到，煉石航空已連續(xù)七年處于虧損狀態(tài)。2019年至2024年，煉石航空歸母凈利潤分別為-15.48億元、-4.80億元、-5.55億元、-8.02億元、-2.62億元、-2.62億元。進(jìn)入2025年上半年，煉石航空歸母凈利潤仍然虧損，錄得-1.01億元。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2024 年修訂）》相關(guān)規(guī)定，若上市公司出現(xiàn)“（七）公司最近三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性”的情形，其股票交易將被實施“其他風(fēng)險警示”。
公司官網(wǎng)顯示，煉石航空是一家大型跨國航空類制造企業(yè)，深交所主板上市公司。公司辦公地點位于四川省成都市雙流區(qū)西南航空經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，主要從事飛機(jī)零部件及結(jié)構(gòu)件、航空發(fā)動機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)零部件、單晶渦輪葉片、小型航空發(fā)動機(jī)整機(jī)、無人機(jī)及系統(tǒng)的研發(fā)、制造、裝配、銷售、及維修服務(wù)；有色稀貴金屬采選業(yè)務(wù)等。
川商傳媒記者梳理發(fā)現(xiàn)，2023年12月，煉石航空科技向四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（簡稱“航投集團(tuán)”）發(fā)行2.01億股A股普通股股票，占本次發(fā)行完成后公司總股本的23.08%；航投集團(tuán)隨后成為煉石航空的控股股東。
二級市場方面，截至9月23日收盤，煉石航空報8.8元/股，總市值76.83億元。
丨來源：川商傳媒報道丨
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