10月13日,市場(chǎng)全天震蕩回升,三大指數(shù)低開高走,科創(chuàng)50指數(shù)低開近3%,午后翻紅漲逾1%。截至收盤,滬指跌0.19%,深成指跌0.93%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.11%。
板塊方面,稀土永磁、有色金屬、半導(dǎo)體等板塊漲幅居前,汽車零部件、游戲等板塊跌幅居前。
全市場(chǎng)近1700家股票收漲。滬深兩市成交額2.35萬億元,較上一個(gè)交易日縮量1609億。
兌現(xiàn)自己的認(rèn)知,總是人生一大快事。
經(jīng)過周末的鋪墊,今天,你抄底了嗎?
至少,早盤競(jìng)價(jià)或盤初出手的人,最有機(jī)會(huì)取得一些浮盈。
Wind數(shù)據(jù)顯示,9:30~9:45,全A平均股價(jià)的跌幅由近4%,快速縮窄至1%;截至收盤,跌幅僅0.2%出頭。
如果你是其中之一,相信多少感受到了“人恐我貪”的含義,甚至能感悟那句經(jīng)典臺(tái)詞——混亂是階梯(Chaos is a ladder)。
上價(jià)值的話不多叨叨,今天復(fù)盤主要關(guān)注兩件事。
一是,為什么今天市場(chǎng)能頂住壓力、低開高走,并且收盤時(shí)守住戰(zhàn)果?
盤面上看,首先要?dú)w功于開盤初期,各板塊權(quán)重股的快速拉升護(hù)盤。
白線穩(wěn)住了,黃線(領(lǐng)先指數(shù))代表的市場(chǎng)情緒才得以顯著回暖。
從滬指競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)“卡”在3800點(diǎn)上方這一細(xì)節(jié),也有理由相信,護(hù)盤動(dòng)作在競(jìng)價(jià)階段就已開始,這才有了全天近100點(diǎn)的反攻。
別看收盤時(shí)全市場(chǎng)只有1600多只個(gè)股上漲,但相較9:25已經(jīng)擴(kuò)大10多倍。
截圖時(shí)間:9點(diǎn)25分
截圖時(shí)間:15點(diǎn)整
值得注意的是,大金融(銀行、券商)在盤初發(fā)力后便出現(xiàn)回落,將修復(fù)的任務(wù)交還其他板塊,讓它們“自由表現(xiàn)”。不過臨近上午收盤時(shí),市場(chǎng)情緒再度出現(xiàn)回落。
直到下午1點(diǎn)半,銀行股再度發(fā)力,提醒市場(chǎng)各方“護(hù)盤力量仍在”,才重啟主要指數(shù)的上攻節(jié)奏。
至于大盤修復(fù)的邏輯,上周末市場(chǎng)各方確實(shí)形成了一定共識(shí)。尚不清楚的讀者,可以點(diǎn)這里回顧。
這里用國泰海通證券的一則研報(bào)來總結(jié):
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,與4月沖擊不同,當(dāng)下貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的邊界相對(duì)清晰,國內(nèi)金融穩(wěn)定條件也更明朗,因此外部沖擊是擾動(dòng),不會(huì)終結(jié)趨勢(shì)。投資更應(yīng)看到中國“轉(zhuǎn)型牛”內(nèi)在確定性的趨勢(shì):中國轉(zhuǎn)型加快、無風(fēng)險(xiǎn)收益下沉與資本市場(chǎng)改革。當(dāng)下中國社會(huì)和投資人關(guān)于“找資產(chǎn)”的需求持續(xù)井噴,尤其是發(fā)展邏輯堅(jiān)實(shí)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),
因此,外部局勢(shì)的沖突和擾動(dòng)所造成的資產(chǎn)下跌反而是買點(diǎn)。地緣沖擊和調(diào)整難免,但時(shí)間不會(huì)久,幅度可控,是增持中國的時(shí)機(jī)。
今天要關(guān)注的第二件事,是板塊表現(xiàn)。
與部分投資者預(yù)想的“紅利板塊成為護(hù)盤主力”不同,今天科技線的反彈動(dòng)能反而最為強(qiáng)勁,其中又以國產(chǎn)自主相關(guān)概念為領(lǐng)頭羊。
另一方面,在4月份市場(chǎng)因關(guān)稅摩擦下跌時(shí),作為“對(duì)沖”交易而走強(qiáng)的種業(yè)、種植業(yè)等板塊,今天則高開低走了。
分析認(rèn)為,這或許說明,市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好未明顯下降,進(jìn)攻方向暫時(shí)仍是科技。
漲幅來看,稀土永磁板塊無懸念領(lǐng)漲。
消息面上,10月10日晚間,包鋼股份、北方稀土發(fā)布公告。北方稀土公告稱,2025年第四季度稀土精礦交易價(jià)格調(diào)整為不含稅26205元/噸(干量,REO=50%)。包鋼股份公告稱,擬將2025年第四季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格調(diào)整為不含稅26205元/噸(干量,REO=50%),環(huán)比上漲37.13%。
北方稀土10月10日晚間還發(fā)布了2025年前三季度業(yè)績預(yù)增公告,預(yù)計(jì)2025年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤15.1億元至15.7億元,同比增加272.54%到287.34%。預(yù)計(jì)2025年前三季度實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤13.3億元至13.9億元,同比增加399.9%到422.46%。
中信證券表示,隨著供需格局持續(xù)向好,稀土板塊業(yè)績有望不斷上行。新能源汽車、風(fēng)電、節(jié)能電機(jī)等產(chǎn)業(yè)順應(yīng)低碳環(huán)保的政策趨勢(shì),人形機(jī)器人或成為新增長極,預(yù)計(jì)2027年全球釹鐵硼需求有望增至32.9萬噸,對(duì)應(yīng)2024—2027年復(fù)合增長率為13%。據(jù)測(cè)算,2024年釹鐵硼行業(yè)CR4(市場(chǎng)前四大主要競(jìng)爭(zhēng)者所占的市場(chǎng)份額)約為29%,隨著頭部公司擴(kuò)產(chǎn)落地,預(yù)計(jì)2026年釹鐵硼行業(yè)CR4有望升至42%。傳統(tǒng)需求旺季到來,供需格局持續(xù)向好,稀土價(jià)格有望穩(wěn)中有進(jìn),預(yù)計(jì)今年三、四季度稀土產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績逐季提升。
其他走強(qiáng)的科技題材,主要包括半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、國產(chǎn)軟件和可控核聚變等。
中信證券研報(bào)指出,10月以來,OpenAI、Xai、Google等陸續(xù)更新大模型能力,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn),持續(xù)利好AI應(yīng)用落地,國產(chǎn)AI應(yīng)用有望迎來拐點(diǎn)機(jī)遇。與此同時(shí),外部環(huán)境變化疊加國內(nèi)政策支持,未來應(yīng)用的國產(chǎn)化、AI化支持力度或?qū)⒏语@著。相較國內(nèi)市場(chǎng),海外市場(chǎng)在技術(shù)進(jìn)展、付費(fèi)環(huán)境、商業(yè)模式和市場(chǎng)空間等維度均領(lǐng)先于國內(nèi),看好國內(nèi)公司憑借產(chǎn)品與工程化能力、創(chuàng)新與迭代速度等優(yōu)勢(shì)在AI應(yīng)用出海的投資機(jī)遇。
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