文 | 水岸

小長(zhǎng)假倒數(shù)第二個(gè)交易日（9月29日），市場(chǎng)沒(méi)有因?yàn)楣?jié)日效應(yīng)降溫，而是出現(xiàn)了再一輪強(qiáng)勁上漲，如創(chuàng)業(yè)板一度大漲超3%，深證成指盤(pán)中再創(chuàng)新高……當(dāng)天，有多個(gè)主線強(qiáng)勁上漲，其中固態(tài)電池領(lǐng)域一眾個(gè)股批量漲停，成為市場(chǎng)重要的核心人氣板塊。

固態(tài)電池的爆發(fā)有最近的利好政策、產(chǎn)業(yè)邏輯、技術(shù)迭代以及資金切換等多重邏輯加持。那么，固態(tài)電池接下來(lái)的行情怎么走？核心機(jī)會(huì)以及龍頭個(gè)股都有哪些？大家可見(jiàn)文內(nèi) “固態(tài)電池核心布局機(jī)會(huì)看這里”以及文末“固態(tài)電池核心龍頭公司名單”。

固態(tài)電池引爆市場(chǎng)

核心機(jī)會(huì)看這里

即便有節(jié)日效應(yīng)，但仍有一眾資金加速入場(chǎng)以踏上節(jié)前最后一輪快車(chē)。從9月29日的市場(chǎng)來(lái)看，成交額雖然繼續(xù)保持縮量，但人氣熱度則未降反升，這種人氣回升體現(xiàn)在多個(gè)方面，如其一是指數(shù)僅在此前一個(gè)交易日調(diào)整后隨即迎來(lái)修復(fù)，根本不給你繼續(xù)下跌撿低位籌碼的機(jī)會(huì)。其二是以固態(tài)電池等為首的產(chǎn)業(yè)主線迎來(lái)強(qiáng)勁上漲。

另外，還有一個(gè)非常重要的提升人氣的現(xiàn)象不得不提，即牛市舵手券商終于啟動(dòng)了。9月29日，券商股多股大漲，如指南針一度大漲超15%，另有多只券商標(biāo)的集體斬獲“10cm”漲停。有一句話(huà)是這么說(shuō)的，缺少券商的牛市不是完整的牛市，總之，在“指數(shù)繼續(xù)穩(wěn)固、券商強(qiáng)勢(shì)啟動(dòng)”這一信號(hào)發(fā)出下，市場(chǎng)人氣以及板塊主線輪動(dòng)的機(jī)會(huì)短期難以終結(jié)。

拿今天重點(diǎn)聊的固態(tài)電池來(lái)看，截至9月29日收盤(pán)，固態(tài)電池以近3%的漲幅位列近269個(gè)概念板塊Top6，10余只個(gè)股漲幅超過(guò)10%，如正開(kāi)啟主升浪的海博思創(chuàng)大漲15%（見(jiàn)圖1）、股價(jià)從低位啟動(dòng)加速的天賜材料斬獲“10cm”漲?！?

在9月28日的內(nèi)容里，筆者即明確提及到——“市場(chǎng)與板塊分化也別迷失方向，固態(tài)電池等這類(lèi)機(jī)會(huì)接下來(lái)還有戲”。今天固態(tài)電池（同時(shí)疊加有色金屬等因素）也非常配合地走出了集體上漲行情。

在之前的內(nèi)容里，筆者多次聊到固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)邏輯，但從三季度向四季度切換的這一個(gè)特殊時(shí)點(diǎn)下，固態(tài)電池正在迎來(lái)新的重磅驅(qū)動(dòng)因素，其中之一來(lái)自產(chǎn)業(yè)政策端，即《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025-2026年）》中提出加快全固態(tài)電池材料等高端產(chǎn)品應(yīng)用驗(yàn)證。另外，還包括固態(tài)電池技術(shù)端，如清華大學(xué)化工系團(tuán)隊(duì)在鋰電池聚合物電解質(zhì)研究領(lǐng)域取得重要進(jìn)展等。

而在上述積極因素加持下，固態(tài)電池接下來(lái)正在迎來(lái)新的布局機(jī)會(huì)。當(dāng)前，繼算力之后，固態(tài)電池板塊正在批量產(chǎn)出翻倍牛股，賺錢(qián)效應(yīng)明顯增加，如上述提到的海博思創(chuàng)，8月以來(lái)已上漲超2倍。值得一提的是，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈眾多，涉及設(shè)備、電解質(zhì)、正負(fù)極等多個(gè)領(lǐng)域，中低位個(gè)股輪動(dòng)的機(jī)會(huì)還有很多，而很多所謂的“隱形冠軍”已經(jīng)開(kāi)啟了加速補(bǔ)漲模式。

那么，怎么把握接下來(lái)固態(tài)電池的超額收益機(jī)會(huì)？ 對(duì)于此，大家的老朋友、對(duì)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈有多年跟蹤研究且多次捕捉到板塊以及個(gè)股啟動(dòng)點(diǎn)的邊惠宗有詳細(xì)視頻內(nèi)容講解。

固態(tài)電池長(zhǎng)期機(jī)會(huì)已確立

核心公司名單曝光

節(jié)前最后一輪上車(chē)機(jī)會(huì)不排除會(huì)在節(jié)后快速轉(zhuǎn)化為收益紅包。長(zhǎng)期以來(lái)，每逢“十一”小長(zhǎng)假，市場(chǎng)都有兩極觀點(diǎn)：持幣觀望，持股待漲。其中，從歷年“十一”后來(lái)看，市場(chǎng)開(kāi)門(mén)紅、走出階段性行情的現(xiàn)象非常多見(jiàn)，以近5年的為例，上漲指數(shù)節(jié)后首個(gè)交易日，上漲的次數(shù)為3個(gè)，占比為六成。

當(dāng)然，在所處階段、資金面以及市場(chǎng)環(huán)境等諸多差異下，市場(chǎng)以及行業(yè)板塊在節(jié)后的表現(xiàn)難有統(tǒng)一參考標(biāo)準(zhǔn)，但從另外一個(gè)角度來(lái)看，小長(zhǎng)假正給了一次中途休整以及重新尋找機(jī)會(huì)的寶貴窗口期，如對(duì)于這輪牛市賽道核心主線機(jī)會(huì)之一的固態(tài)電池。

從4月以來(lái)的這輪固態(tài)電池行情來(lái)看，超額機(jī)會(huì)來(lái)自于設(shè)備、電解質(zhì)、正負(fù)極材料等，固態(tài)電池的核心本質(zhì)即在于用固態(tài)電解質(zhì)（如氧化物、硫化物、聚合物）取代傳統(tǒng)鋰電池的液態(tài)電解質(zhì)，設(shè)備端、正負(fù)極材料則受益于增量需求帶動(dòng)。

對(duì)于這類(lèi)機(jī)會(huì)，邊惠宗此前和近期均已在《邊看邊漲》、《邊學(xué)邊做》中進(jìn)行了多次詳細(xì)的梳理研判， 比如其6月表示，“要高度重視固態(tài)電池的主升機(jī)會(huì)以及高彈性方向。按照產(chǎn)業(yè)節(jié)奏，今明兩年是訂單大年。所以，我之前在交流會(huì)給大家列出了這樣的節(jié)奏：設(shè)備->材料->電池。 2025年的固態(tài)電池設(shè)備行業(yè)處于底部，有確定性的底部向上的區(qū)間。”其2月表示，“固態(tài)電池彈性大小層面，首先看固態(tài)電解質(zhì)，而硫化物方案成主流選擇后，那對(duì)應(yīng)的電解質(zhì)硫化鋰就是焦點(diǎn)了，可類(lèi)比機(jī)器人中的‘六維力’。因?yàn)槠湓谌虘B(tài)中的成本占比最高?！?

從后來(lái)的行情來(lái)看，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈以及核心個(gè)股的機(jī)會(huì)也多是在邊惠宗提及的上述邏輯上發(fā)散。經(jīng)常關(guān)注本公號(hào)的朋友應(yīng)該有印象，固態(tài)電池板塊也是筆者今年來(lái)多次重點(diǎn)提及的機(jī)會(huì)，其中也同樣重點(diǎn)提及了固態(tài)電池設(shè)備、電解質(zhì)、正負(fù)極等核心機(jī)會(huì)，其涉及不少標(biāo)的公司都在后來(lái)走出了加速上漲行情，如6月底內(nèi)容中涉及的固態(tài)電池設(shè)備概念股先導(dǎo)智能、7月初內(nèi)容中涉及的標(biāo)的固態(tài)電解質(zhì)標(biāo)的天賜材料等。先導(dǎo)智能在8月底~9月中旬股價(jià)實(shí)現(xiàn)漲幅翻倍，9月下旬又開(kāi)啟加速新一輪上漲；天賜材料則從低位開(kāi)啟了加速主升浪，9月29日收出“10cm”漲停（見(jiàn)圖2、圖3）。

值得一提的是，固態(tài)電池概念股數(shù)量眾多，漲跌也多存在分化，而這類(lèi)公司則多走出了強(qiáng)勢(shì)行情，即明確“劇透”在固態(tài)電池加碼布局的標(biāo)的，如萬(wàn)潤(rùn)新能，公司股價(jià)9月29日收出了“20cm”漲停（見(jiàn)圖4），其表示，公司在聚合物、氧化物、硫化物等不同路線固態(tài)電解質(zhì)方面布局進(jìn)行研發(fā)。

對(duì)于加碼固態(tài)電池的相關(guān)公司，筆者在此前的內(nèi)容里有詳細(xì)梳理，其中有不少標(biāo)的也同樣開(kāi)啟了加速上漲，如一只固態(tài)電池設(shè)備公司，公司股價(jià)自9月24日以來(lái)從低位強(qiáng)勢(shì)放量突破，股價(jià)創(chuàng)近2年新高。那么，這類(lèi)公司還有誰(shuí)？有關(guān)更多固態(tài)電池核心龍頭公司名單，感興趣的朋友可見(jiàn)《牛市重啟！》（含17只固態(tài)電池設(shè)備核心標(biāo)的）、《固態(tài)電池，還在主升浪行情中！》（含20只固態(tài)電池電解質(zhì)材料公司）、《牛市主線之固態(tài)電池，中期趨勢(shì)已確立！》（含24只正、負(fù)極等固態(tài)電池核心標(biāo)的）。

（文中個(gè)股僅為舉例分析，不作為買(mǎi)賣(mài)建議。）