今天想說(shuō)的著實(shí)有點(diǎn)多，還是先來(lái)說(shuō)說(shuō)美股那邊，畢竟這個(gè)是大家關(guān)心的大事情， 周五美股高開(kāi)后盤中直線跳水，跌幅在午后持續(xù)擴(kuò)大。 最終標(biāo)普500指數(shù)跌2.71%，報(bào)6552.51點(diǎn)， 創(chuàng)4月以來(lái)最大單日跌幅 ；納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌3.56%，報(bào)22204.43點(diǎn)， 創(chuàng)4月以來(lái)最大單日跌幅 ；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌1.9%，報(bào)45479.6點(diǎn)。整件事情的開(kāi)端是這樣的：10月9日，中國(guó)商務(wù)部發(fā)布了兩項(xiàng)關(guān)于加強(qiáng)稀土相關(guān)物項(xiàng)出口管制的公告，這一看似技術(shù)性的行政措施，卻在短短二十四小時(shí)內(nèi)引發(fā)了全球市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)。公告明確指出，凡含有中國(guó)成分或采用中國(guó)稀土相關(guān)技術(shù)生產(chǎn)的境外產(chǎn)品，未來(lái)在出口時(shí)都需獲得中國(guó)政府的許可。此舉被視為中國(guó)在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈中首次建立“成分—技術(shù)雙溯源”的監(jiān)管框架，也意味著“原產(chǎn)地”這一傳統(tǒng)貿(mào)易概念正在被“工藝主權(quán)”所取代。就在中方公告發(fā)布次日，特朗普在其個(gè)人社交平臺(tái)Truth Social上發(fā)文，威脅將對(duì)中國(guó)商品實(shí)施“大規(guī)模關(guān)稅上調(diào)”。他聲稱，若北京推進(jìn)稀土出口限制，美國(guó)將“采取史上最嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)反制措施”。過(guò)去數(shù)月里，華爾街一直押注中美關(guān)系將趨于緩和，尤其在AI與新能源板塊上，大量機(jī)構(gòu)資金已重新布局中概及相關(guān)供應(yīng)鏈資產(chǎn)。特朗普的言論不僅擊碎了這種脆弱的樂(lè)觀，也重新喚起了投資者對(duì)2018年“關(guān)稅戰(zhàn)”周期性陰影的記憶。

而除了道瓊斯、納斯達(dá)克的瘋狂下跌，科技股、比特幣以及布倫特原油，無(wú)一例外，全部都在昨天開(kāi)啟了瘋狂下探之路，所以很多人開(kāi)始擔(dān)心，4.7行情百股跌停行情會(huì)不會(huì)重演，在此也說(shuō)下我自己的看法及觀點(diǎn)，美國(guó)國(guó)內(nèi)這半年來(lái)各種指數(shù)其實(shí)都很不好，除了七朵金花天天創(chuàng)新高，美國(guó)國(guó)內(nèi)的非農(nóng)數(shù)據(jù)、就業(yè)數(shù)據(jù)有多拉胯，相信不用我多說(shuō)，在這種情況下，又遇到一個(gè)特建國(guó)，瘋狂想把國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)情況轉(zhuǎn)嫁到國(guó)外去，從而關(guān)稅戰(zhàn)從1.0上升到2.0，而A股及恒生指數(shù)方面，其實(shí)周五白天已經(jīng)對(duì)這類消息進(jìn)行了一定量的反應(yīng)。同時(shí)，自從4.7號(hào)事件之后，咱們國(guó)家的強(qiáng)硬態(tài)度，導(dǎo)致美國(guó)的關(guān)稅戰(zhàn)沒(méi)有成功，戰(zhàn)略威脅就跟你跟你對(duì)象吵架一樣，有再一再二不再三，所以此次戰(zhàn)略威脅的作用我感覺(jué)不會(huì)有想象中的那么大，在這種情況下，周一開(kāi)盤隨著恐慌情緒帶來(lái)的下殺釋放后，大盤估計(jì)還是個(gè)震蕩，同時(shí)，因?yàn)橹芪逡呀?jīng)釋放了部分下跌風(fēng)險(xiǎn)，周五晚上外圍的黑天鵝事件，也會(huì)導(dǎo)致部分資金回流到A股，即使大跌也必然會(huì)有一些票能拉起來(lái)，降息周期帶動(dòng)下的有色金屬、最近很火的可控核聚變以及周五表現(xiàn)尚可的軍工和國(guó)產(chǎn)替代化的光刻機(jī)都可以是大家重點(diǎn)關(guān)注的方向。

說(shuō)到有色金屬，重點(diǎn)來(lái)看看這張圖，元素周期表中的A股公司，從某德上摘下來(lái)的圖。想重點(diǎn)說(shuō)一下，第一梯隊(duì)，毫無(wú)疑問(wèn)是金、銀。第二梯隊(duì)，在我的研判里，大概率是鋰礦、銅、鎢、鉬，剩下的像什么鐵、光伏使用的多晶硅、煤炭，大家一定要小心點(diǎn)，因?yàn)檫@些元素，在上半年的反內(nèi)卷會(huì)議中，已經(jīng)提及過(guò)一次了，而且炒作的價(jià)位已經(jīng)相對(duì)較高，在此種情況下，大概率也是一些后排雜毛補(bǔ)漲系列股。另外，想要提醒大家的是，雖然各個(gè)元素或者叫有色金屬，跟大宗商品和期貨聯(lián)系很大，并且技術(shù)面走勢(shì)高度一致，但是在買入的時(shí)候，也是需要看看經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及盤子大小的。盤子太大的有色金屬，不太好拉，需要合力，這個(gè)不用多說(shuō)。業(yè)績(jī)差，產(chǎn)量小，形成不了規(guī)模經(jīng)濟(jì)，那必然會(huì)導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)成本的提高，在這種情況下，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)差，可能在退潮期扛不住第一波的下跌，所以選擇有色類個(gè)股，一定要是業(yè)績(jī)好，盤子小的票，給大家的一定的參考，不作為任何投資建議，知悉。

最后說(shuō)下可控核聚變方向，這個(gè)方向突然變得很熱，說(shuō)實(shí)話在月初我是完全沒(méi)想到的，因?yàn)樘”娏?，可控核聚變除了軍事跟發(fā)電之外還能干啥，可能是我研究少，我是真的沒(méi)有發(fā)現(xiàn)在其他方面的應(yīng)用，但是后面隨著節(jié)后軍工股、電力股的拉升，嘿，怎么著，產(chǎn)業(yè)鏈給聯(lián)系起來(lái)了，真是不禁感慨下A股的奇妙性，可控核聚變其實(shí)可以關(guān)注的票不多，除了大家熟悉的帶核字的票，還有上海電氣、保變電氣、賽騰股份，其中，上海電氣、賽騰股份我也在往期的公眾號(hào)里給大家都推薦過(guò)了，而且上海電氣跟賽騰股份都是有一個(gè)漲停板在身上的，但是保變電氣，這個(gè)票啊，大家還是可以關(guān)注下的，首先從題材上，把電力跟核聚變都結(jié)合起來(lái)了，另外一方面，這票技術(shù)面上拉升較少，并且有溫和放量堆量，再加上還沒(méi)有漲停，多重因素疊加，這票下周至少在我觀點(diǎn)里，是比較抗跌的，當(dāng)然，還是那句老話，不作為任何投資建議，僅供大家交流，圖放在最后了，最后祝這個(gè)公眾號(hào)的關(guān)注者們，下周都有好運(yùn)氣。